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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 097 575.00 | | 8 097 575.00 | 8 097 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 111 275.00 | | 8 111 275.00 | 8 111 275.00 |
BZ Autres créances | 692 714.00 | | 692 714.00 | 692 714.00 |
CF Disponibilités | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 484.00 | | 697 484.00 | 697 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 758.00 | | 8 808 758.00 | 8 808 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 6 866 720.00 | 6 442 593.00 | | 6 866 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 043.00 | 576 267.00 | | 114 043.00 |
DL TOTAL (I) | 7 035 703.00 | 7 071 660.00 | | 7 035 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 308.00 | 1 100 003.00 | | 803 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 128.00 | 681 820.00 | | 939 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 985.00 | 1 697.00 | | 5 985.00 |
EA Autres dettes | 24 635.00 | 54 911.00 | | 24 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 056.00 | 1 838 431.00 | | 1 773 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 808 758.00 | 8 910 091.00 | | 8 808 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 288 952.00 | | | 8 288 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 677.00 | 8 100 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 677.00 | 8 111 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 278 252.00 | | | 8 278 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 265.00 | 130 265.00 | 210 000.00 | 445 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 822.00 | 508 822.00 | | 508 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 928.00 | | 439 928.00 | 439 928.00 |
UX Autres créances clients | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 870.00 | 148 870.00 | | 148 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 438.00 | 292 992.00 | 361 446.00 | 654 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 872.00 | | | 401 872.00 |
VP Divers | 646 196.00 | 646 196.00 | | 646 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 642.00 | 692 714.00 | 439 928.00 | 1 132 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 056.00 | 1 096 610.00 | 571 446.00 | 1 773 056.00 |