| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 661.00 | 21 941.00 | 11 719.00 | 33 661.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 336.00 | 915 308.00 | 359 027.00 | 1 274 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 481.00 | 565 866.00 | 389 614.00 | 955 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 845.00 | 1 503 117.00 | 914 728.00 | 2 417 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 760.00 | 2 941.00 | 955 818.00 | 958 760.00 |
BZ Autres créances | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
CF Disponibilités | 858 715.00 | | 858 715.00 | 858 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 118.00 | 2 941.00 | 1 949 176.00 | 1 952 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 963.00 | 1 506 058.00 | 2 863 904.00 | 4 369 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 636 932.00 | | | 636 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 673.00 | | | 153 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
DK Provisions réglementées | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 469.00 | | | 1 016 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 157.00 | | | 520 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 579.00 | | | 261 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 519.00 | | | 558 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 288.00 | | | 352 288.00 |
EA Autres dettes | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 434.00 | | | 1 847 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 904.00 | | | 2 863 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 795.00 | | | 1 495 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 223.00 | | 313 545.00 | 2 218 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 928.00 | 2 417 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 700.00 | 186 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 228.00 | 2 229 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 548.00 | | 7 262.00 | 185 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 807.00 | | 306 233.00 | 2 030 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | 51.00 | 1 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 896.00 | 225 493.00 | 50 272.00 | 1 327 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 828.00 | 4 814.00 | 6 700.00 | 23 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 068.00 | 220 679.00 | 43 572.00 | 1 304 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 520.00 | 558 520.00 | | 558 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 289.00 | 352 289.00 | | 352 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 958 760.00 | 958 760.00 | | 958 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 064.00 | 168 425.00 | 333 547.00 | 520 064.00 |
VI Groupe et associés | 261 579.00 | 261 579.00 | | 261 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 400.00 | | | 214 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 329.00 | 1 065 050.00 | 279.00 | 1 065 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 435.00 | 1 495 795.00 | 333 547.00 | 1 847 435.00 |