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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 478.00 | 5 178.00 | 15 300.00 | 20 478.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 57 682.00 | 41 318.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 008.00 | 179 943.00 | 9 065.00 | 189 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 183.00 | 48 439.00 | 1 744.00 | 50 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 580.00 | 291 242.00 | 128 338.00 | 419 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BN En cours de production de biens | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 011.00 | | 377 011.00 | 377 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 108.00 | 14 782.00 | 136 326.00 | 151 108.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 377.00 | 14 782.00 | 574 595.00 | 589 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 957.00 | 306 024.00 | 702 933.00 | 1 008 957.00 |
CU Autres participations | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5 921.00 | | |
DG Autres réserves | 311 076.00 | 299 953.00 | | 311 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 134.00 | 5 202.00 | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 365 298.00 | 355 164.00 | | 365 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 767.00 | 252 856.00 | | 222 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 952.00 | 59 751.00 | | 42 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 184.00 | 22 510.00 | | 31 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 941.00 | 56 208.00 | | 39 941.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 388.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 635.00 | 391 713.00 | | 337 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 933.00 | 746 877.00 | | 702 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 258 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 483.00 | |
FM Production stockée | | | -4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 291.00 | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 512.00 | 245 268.00 | | 258 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 378.00 | 240 066.00 | | 248 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 134.00 | 5 202.00 | | 10 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 030.00 | | | 434 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 197.00 | | | 363 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 363.00 | 11 717.00 | 5 838.00 | 285 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 054.00 | 11 717.00 | 4 529.00 | 284 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
UP Prêts | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
UX Autres créances clients | 151 108.00 | | | 151 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 767.00 | 18 698.00 | 77 788.00 | 112 767.00 |
VI Groupe et associés | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
VP Divers | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 711.00 | 153 313.00 | 58 398.00 | 211 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 635.00 | 243 566.00 | 77 788.00 | 337 635.00 |