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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 098.00 | | 145 098.00 | 145 098.00 |
BZ Autres créances | 161 014.00 | | 161 014.00 | 161 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 112.00 | | 306 112.00 | 306 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 112.00 | | 306 112.00 | 306 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
DG Autres réserves | 736 162.00 | 736 162.00 | | 736 162.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 359.00 | -2 060 374.00 | | -2 200 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 871.00 | -139 985.00 | | -505 871.00 |
DL TOTAL (I) | -1 800 942.00 | -1 295 071.00 | | -1 800 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 039.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 039.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 146 066.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 459.00 | 1 650 246.00 | | 1 912 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 633.00 | 95 681.00 | | 48 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 924.00 | 162 282.00 | | 75 924.00 |
EA Autres dettes | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 076 653.00 | 2 064 723.00 | | 2 076 653.00 |
ED (V) | 30 402.00 | 5 353.00 | | 30 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 112.00 | 779 044.00 | | 306 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 653.00 | 2 064 723.00 | | 2 076 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 146 066.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 214.00 | | 79 214.00 | 79 214.00 |
FD Production vendue biens | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
FG Production vendue services | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 127.00 | | 122 127.00 | 122 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 225.00 | 1 252.00 | | 6 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001.00 | 1 035 491.00 | | 60 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 226.00 | 1 036 743.00 | | 66 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 269.00 | 48 241.00 | | 6 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 153.00 | 20 771.00 | | 601 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 422.00 | 69 013.00 | | 607 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 195.00 | 967 729.00 | | -541 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 730.00 | -87 343.00 | | -17 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 727.00 | 2 686 130.00 | | 865 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 598.00 | 2 826 115.00 | | 1 371 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 871.00 | -139 985.00 | | -505 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 428.00 | | 35 407.00 | 3 314 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 828 921.00 | | 34 400.00 | 2 828 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 999.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 100.00 | 3 332 735.00 | | 17 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 863 321.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | 277 935.00 | | 17 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 479.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 036.00 | | | 295 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 479.00 | | | 162 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 992.00 | | 1 006.00 | 27 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 074.00 | 218 501.00 | 2 730 575.00 | 2 512 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 177 703.00 | 208 165.00 | 2 385 869.00 | 2 177 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 541.00 | 183.00 | 277 725.00 | 277 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 829.00 | 10 151.00 | 66 980.00 | 56 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
UX Autres créances clients | 145 098.00 | 145 098.00 | | 145 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 459.00 | 1 912 459.00 | | 1 912 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 112.00 | 306 112.00 | | 306 112.00 |
VW T.V.A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 653.00 | 2 076 653.00 | | 2 076 653.00 |