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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
AP Constructions | 920 080.00 | 821 334.00 | 98 746.00 | 920 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 733.00 | 17 711.00 | 22.00 | 17 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 424 142.00 | 1 903 517.00 | 1 520 625.00 | 3 424 142.00 |
BF Prêts | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 777.00 | 2 829 799.00 | 1 667 978.00 | 4 497 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BT Marchandises | 2 256 223.00 | 47 026.00 | 2 209 198.00 | 2 256 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 788.00 | | 167 788.00 | 167 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 170.00 | 885.00 | 176 285.00 | 177 170.00 |
BZ Autres créances | 919 321.00 | | 919 321.00 | 919 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416 463.00 | 62 952.00 | 1 353 511.00 | 1 416 463.00 |
CF Disponibilités | 339 103.00 | | 339 103.00 | 339 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 883.00 | 110 863.00 | 5 197 020.00 | 5 307 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 805 660.00 | 2 940 662.00 | 6 864 998.00 | 9 805 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DG Autres réserves | 454 734.00 | 426 790.00 | | 454 734.00 |
DH Report à nouveau | 254 041.00 | 254 041.00 | | 254 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 954.00 | 27 943.00 | | -67 954.00 |
DK Provisions réglementées | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DL TOTAL (I) | 763 071.00 | 831 024.00 | | 763 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 984.00 | 349 978.00 | | 785 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 102.00 | 562 909.00 | | 1 064 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 190.00 | 2 859 034.00 | | 3 945 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 631.00 | 276 312.00 | | 253 631.00 |
EA Autres dettes | 26 582.00 | 25 738.00 | | 26 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 101 927.00 | 4 073 971.00 | | 6 101 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 864 998.00 | 4 904 995.00 | | 6 864 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 594 872.00 | 3 926 259.00 | | 5 594 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 177 204.00 | | 13 177 204.00 | 13 177 204.00 |
FD Production vendue biens | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FG Production vendue services | 115 728.00 | | 115 728.00 | 115 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 293 140.00 | | 13 293 140.00 | 13 293 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 590 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 933 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 579 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 693.00 | 192 836.00 | | 181 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 008.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 384.00 | 43 229.00 | | 22 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 384.00 | 57 203.00 | | 22 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 384.00 | -47 043.00 | | -22 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | -1 200.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 606 513.00 | 14 524 148.00 | | 13 606 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 674 466.00 | 14 496 205.00 | | 13 674 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 954.00 | 27 943.00 | | -67 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 045.00 | | 1 032 654.00 | 3 483 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 922.00 | 48 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 922.00 | 4 497 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 361 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 238.00 | | | 87 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340 413.00 | | 1 021 542.00 | 3 340 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 394.00 | | 11 112.00 | 55 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 137.00 | 175 663.00 | | 2 654 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 238.00 | | | 87 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 899.00 | 175 663.00 | | 2 566 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 341.00 | 47 026.00 | 47 342.00 | 47 341.00 |
6T Sur comptes clients | 885.00 | | | 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 226.00 | 109 978.00 | 47 342.00 | 48 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 236.00 | 109 978.00 | 47 342.00 | 64 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 026.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 190.00 | 3 945 190.00 | | 3 945 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 945.00 | 109 945.00 | | 109 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 524.00 | 95 524.00 | | 95 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
UP Prêts | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 176 111.00 | 176 111.00 | | 176 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 231 302.00 | 231 302.00 | | 231 302.00 |
VC Groupe et associés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 984.00 | 305 367.00 | 480 617.00 | 785 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 102.00 | 1 064 102.00 | | 1 064 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 894.00 | | | 716 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 324.00 | | | 274 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
VP Divers | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 889.00 | 552 889.00 | | 552 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 138.00 | 1 116 496.00 | 49 642.00 | 1 166 138.00 |
VW T.V.A. | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 489.00 | 5 594 872.00 | 480 617.00 | 6 075 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 56.00 | | 66.00 |