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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 946.00 | 21 304.00 | 11 642.00 | 32 946.00 |
AP Constructions | 97 433.00 | 81 795.00 | 15 637.00 | 97 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 696.00 | 44 636.00 | 23 059.00 | 67 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 725.00 | 226 957.00 | 103 767.00 | 330 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 053.00 | 374 694.00 | 158 359.00 | 533 053.00 |
BT Marchandises | 1 442 273.00 | 45 336.00 | 1 396 936.00 | 1 442 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 547.00 | | 413 547.00 | 413 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 944.00 | 5 991.00 | 481 953.00 | 487 944.00 |
BZ Autres créances | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
CF Disponibilités | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 214.00 | 51 327.00 | 2 469 887.00 | 2 521 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 268.00 | 426 022.00 | 2 628 246.00 | 3 054 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 310.00 | | | 1 259 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 912.00 | | | 1 453 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 683.00 | | | 514 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 251.00 | | | 244 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
EA Autres dettes | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 334.00 | | | 1 174 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 246.00 | | | 2 628 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 878.00 | | | 865 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 334.00 | | 75 941.00 | 499 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 221.00 | 533 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 221.00 | 499 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 147.00 | | 7 800.00 | 25 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 158.00 | | 68 141.00 | 473 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 422.00 | 34 632.00 | 21 359.00 | 361 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 589.00 | 3 715.00 | | 17 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 833.00 | 30 916.00 | 21 359.00 | 343 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 252.00 | 244 252.00 | | 244 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 505.00 | 96 505.00 | | 96 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 487 945.00 | 487 945.00 | | 487 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 213.00 | 209 340.00 | 304 873.00 | 514 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 156.00 | | | 209 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 682.00 | 613 653.00 | 1 029.00 | 614 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 752.00 | 865 879.00 | 304 873.00 | 1 170 752.00 |