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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 265.00 | 731 265.00 | 70 000.00 | 801 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BZ Autres créances | 611 354.00 | | 611 354.00 | 611 354.00 |
CF Disponibilités | 1 044 571.00 | | 1 044 571.00 | 1 044 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 441.00 | | 166 441.00 | 166 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 469.00 | | 1 831 469.00 | 1 831 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 734.00 | 731 265.00 | 1 901 469.00 | 2 632 734.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 730 000.00 | 70 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 853.00 | 489 542.00 | | 623 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 450.00 | 684 311.00 | | -408 450.00 |
DL TOTAL (I) | 303 403.00 | 1 261 853.00 | | 303 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 905.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 927.00 | 628 816.00 | | 354 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 675.00 | 438 593.00 | | 159 675.00 |
EA Autres dettes | 1 054 057.00 | 74 771.00 | | 1 054 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 270.00 | 677 347.00 | | 29 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 066.00 | 2 038 215.00 | | 1 598 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 469.00 | 3 300 068.00 | | 1 901 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 679.00 | 46 001.00 | 767 680.00 | 721 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 679.00 | 46 001.00 | 767 680.00 | 721 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 4 494.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 4 494.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 540.00 | 4 494.00 | | -6 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 490.00 | 12 861 931.00 | | 1 010 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 939.00 | 12 177 619.00 | | 1 418 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 450.00 | 684 311.00 | | -408 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 265.00 | | | 801 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 330 000.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 330 000.00 | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 927.00 | 354 927.00 | | 354 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 057.00 | 1 054 057.00 | | 1 054 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
UX Autres créances clients | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VB T. V. A. | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
VC Groupe et associés | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 356.00 | 193 356.00 | | 193 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 441.00 | 166 441.00 | | 166 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 302.00 | 782 302.00 | | 782 302.00 |
VW T.V.A. | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 066.00 | 1 598 066.00 | | 1 598 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |