| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
AP Constructions | 27 437.00 | 6 211.00 | 21 226.00 | 27 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 269.00 | 14 986.00 | 8 283.00 | 23 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 694.00 | 11 820.00 | 8 874.00 | 20 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 249.00 | 40 689.00 | 51 559.00 | 92 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 639.00 | 346.00 | 4 293.00 | 4 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 587.00 | 3 858.00 | 1 239 728.00 | 1 243 587.00 |
BZ Autres créances | 331 775.00 | | 331 775.00 | 331 775.00 |
CF Disponibilités | 423 553.00 | | 423 553.00 | 423 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 005 274.00 | 4 205.00 | 2 001 069.00 | 2 005 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 523.00 | 44 895.00 | 2 052 628.00 | 2 097 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
DH Report à nouveau | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 870.00 | 213 770.00 | | 210 870.00 |
DL TOTAL (I) | 384 263.00 | 373 393.00 | | 384 263.00 |
DP Provisions pour risques | 26 028.00 | 30 563.00 | | 26 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 028.00 | 30 563.00 | | 26 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 542.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 820.00 | 830 948.00 | | 715 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 414.00 | 717 650.00 | | 668 414.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 694.00 | 456 451.00 | | 256 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 335.00 | 2 008 771.00 | | 1 642 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 628.00 | 2 412 728.00 | | 2 052 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 928.00 | 2 008 771.00 | | 1 640 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
FG Production vendue services | 4 795 955.00 | 720.00 | 4 796 675.00 | 4 795 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 799 212.00 | 720.00 | 4 799 932.00 | 4 799 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 39 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 137.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | -457.00 | | 4 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 340.00 | 5 735 911.00 | | 4 862 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 470.00 | 5 522 141.00 | | 4 651 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 870.00 | 213 770.00 | | 210 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 260.00 | 29 005.00 | | 22 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 276.00 | | 2 036.00 | 98 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 13 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 063.00 | 92 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 949.00 | 71 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 430.00 | | 1 922.00 | 77 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 174.00 | | 114.00 | 13 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 729.00 | 9 909.00 | 7 949.00 | 38 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | 3 109.00 | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 166.00 | 6 800.00 | 7 949.00 | 34 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 563.00 | 1 028.00 | 5 563.00 | 30 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 796.00 | 347.00 | 796.00 | 796.00 |
6T Sur comptes clients | 38 661.00 | | 34 803.00 | 38 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 458.00 | 347.00 | 35 599.00 | 39 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 021.00 | 1 375.00 | 41 162.00 | 70 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | 41 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 820.00 | 715 820.00 | | 715 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 045.00 | 244 045.00 | | 244 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 916.00 | 181 916.00 | | 181 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 695.00 | 256 695.00 | | 256 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 957.00 | 1 238 957.00 | | 1 238 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 300.00 | 757.00 | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VC Groupe et associés | 192 251.00 | 192 251.00 | | 192 251.00 |
VP Divers | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 413.00 | 1 569 975.00 | 18 438.00 | 1 588 413.00 |
VW T.V.A. | 231 866.00 | 231 866.00 | | 231 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 929.00 | 1 640 929.00 | | 1 640 929.00 |