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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 436.00 | 29 444.00 | -8.00 | 29 436.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 414 652.00 | 104 970.00 | 309 682.00 | 414 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 831.00 | 107 895.00 | 4 935.00 | 112 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 205.00 | 485 456.00 | 226 749.00 | 712 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 530.00 | | 155 530.00 | 155 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 060.00 | 772 865.00 | 818 195.00 | 1 591 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BN En cours de production de biens | 1 064 536.00 | | 1 064 536.00 | 1 064 536.00 |
BT Marchandises | 1 166 349.00 | | 1 166 349.00 | 1 166 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 649.00 | 32 068.00 | 1 121 581.00 | 1 153 649.00 |
BZ Autres créances | 190 756.00 | | 190 756.00 | 190 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 822 506.00 | | 822 506.00 | 822 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 534.00 | 32 068.00 | 4 589 466.00 | 4 621 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 594.00 | 804 933.00 | 5 407 661.00 | 6 212 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 805.00 | | | 1 172 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 684.00 | | | 125 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 594.00 | | | 67 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 084.00 | | | 1 531 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 160.00 | | | 477 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191 133.00 | | | 1 191 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 664.00 | | | 1 581 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 536.00 | | | 534 536.00 |
EA Autres dettes | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 577.00 | | | 3 876 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 661.00 | | | 5 407 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 102.00 | | | 2 322 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 036 539.00 | | 3 036 539.00 | 3 036 539.00 |
FD Production vendue biens | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
FG Production vendue services | 6 911 417.00 | | 6 911 417.00 | 6 911 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 975 518.00 | | 9 975 518.00 | 9 975 518.00 |
FM Production stockée | | | 778 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 789.00 | |
FQ Autres produits | | | -69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 949 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 031 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 799.00 | |
GE Autres charges | | | 22 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 775 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 419.00 | | | -12 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 969 853.00 | | | 10 969 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 844 169.00 | | | 10 844 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 684.00 | | | 125 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 356.00 | | 249 143.00 | 1 365 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 440.00 | 1 591 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 440.00 | 1 395 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 436.00 | | | 189 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 518.00 | | 249 139.00 | 1 169 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 5.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 505.00 | 111 799.00 | 23 440.00 | 644 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 343.00 | 3 101.00 | | 26 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 062.00 | 108 698.00 | 23 440.00 | 613 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 948.00 | | 880.00 | 32 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 948.00 | | 880.00 | 72 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 948.00 | | 25 880.00 | 97 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 664.00 | 1 581 664.00 | | 1 581 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 212.00 | 225 212.00 | | 225 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 819.00 | 193 819.00 | | 193 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 259.00 | 1 115 259.00 | | 1 115 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
VB T. V. A. | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 624.00 | 113 282.00 | 272 033.00 | 476 624.00 |
VI Groupe et associés | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VP Divers | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 832.00 | 1 307 142.00 | 38 690.00 | 1 345 832.00 |
VW T.V.A. | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 444.00 | 2 322 102.00 | 272 033.00 | 2 685 444.00 |