| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 1 353.00 | 3 643.00 | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 81 813.00 | 51 032.00 | 30 780.00 | 81 813.00 |
AP Constructions | 2 343 415.00 | 720 433.00 | 1 622 982.00 | 2 343 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 754 317.00 | 5 217 240.00 | 3 537 077.00 | 8 754 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 592.00 | 1 014 005.00 | 612 586.00 | 1 626 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 314 351.00 | | 1 314 351.00 | 1 314 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 201 712.00 | 7 004 066.00 | 7 197 645.00 | 14 201 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 751.00 | | 699 751.00 | 699 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 611.00 | | 68 611.00 | 68 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040 022.00 | | 6 040 022.00 | 6 040 022.00 |
BZ Autres créances | 2 502 370.00 | | 2 502 370.00 | 2 502 370.00 |
CF Disponibilités | 403 618.00 | | 403 618.00 | 403 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 733 500.00 | | 9 733 500.00 | 9 733 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 935 212.00 | 7 004 066.00 | 16 931 145.00 | 23 935 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 026.00 | 122 026.00 | | 122 026.00 |
DG Autres réserves | 4 330 000.00 | 4 330 000.00 | | 4 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 950.00 | 418 079.00 | | 218 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 267.00 | -199 128.00 | | 1 448 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 137.00 | 90 897.00 | | 195 137.00 |
DK Provisions réglementées | 2 849 738.00 | 2 650 379.00 | | 2 849 738.00 |
DL TOTAL (I) | 10 035 320.00 | 8 283 454.00 | | 10 035 320.00 |
DP Provisions pour risques | 19 858.00 | 18 555.00 | | 19 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 208.00 | 486 000.00 | | 228 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 066.00 | 504 555.00 | | 248 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 880.00 | 1 450 631.00 | | 2 255 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 826.00 | 1 634 564.00 | | 2 903 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 771.00 | 316 871.00 | | 1 021 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 280.00 | 233 400.00 | | 431 280.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 27 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 647 759.00 | 3 662 466.00 | | 6 647 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 931 145.00 | 12 450 475.00 | | 16 931 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 774 773.00 | | 16 774 773.00 | 16 774 773.00 |
FG Production vendue services | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 786 203.00 | | 16 786 203.00 | 16 786 203.00 |
FM Production stockée | | | 21 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 146 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 038 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 35 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 276 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 188.00 | 5 723.00 | | 2 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 069.00 | 91 688.00 | | 26 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 334.00 | 221 029.00 | | 440 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 592.00 | 318 441.00 | | 468 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 901.00 | 327 637.00 | | 381 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 901.00 | 336 620.00 | | 381 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 690.00 | -18 179.00 | | 86 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 246.00 | -79 118.00 | | 523 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 635 742.00 | 10 004 812.00 | | 17 635 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 187 474.00 | 10 203 941.00 | | 16 187 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 267.00 | -199 128.00 | | 1 448 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 045 613.00 | | 1 511 078.00 | 13 045 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 979.00 | 14 201 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 979.00 | 14 120 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 964 391.00 | | 1 511 078.00 | 12 964 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 526 558.00 | 496 919.00 | 19 410.00 | 6 526 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 250.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 525 454.00 | 496 669.00 | 19 410.00 | 6 525 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 650 379.00 | 381 902.00 | 182 543.00 | 2 650 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 555.00 | 1 303.00 | 257 792.00 | 504 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 154 934.00 | 383 205.00 | 440 335.00 | 3 154 934.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381 902.00 | 440 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 827.00 | 2 903 827.00 | | 2 903 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 318.00 | 242 318.00 | | 242 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 318.00 | 157 318.00 | | 157 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523 246.00 | 523 246.00 | | 523 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 280.00 | 431 280.00 | | 431 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 040 023.00 | 6 040 023.00 | | 6 040 023.00 |
VC Groupe et associés | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255 881.00 | 441 117.00 | 1 512 999.00 | 2 255 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 114.00 | | | 1 250 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 864.00 | | | 444 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 553.00 | 100 553.00 | | 100 553.00 |
VP Divers | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 561 520.00 | 8 561 520.00 | | 8 561 520.00 |
VW T.V.A. | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 759.00 | 4 832 995.00 | 1 512 999.00 | 6 647 759.00 |