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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 631.00 | 23 436.00 | 195.00 | 23 631.00 |
AP Constructions | 430 098.00 | 361 538.00 | 68 559.00 | 430 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033 372.00 | 1 898 548.00 | 1 134 824.00 | 3 033 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 445.00 | 60 558.00 | 70 886.00 | 131 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 176.00 | 2 344 080.00 | 1 287 095.00 | 3 631 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 997.00 | 13 321.00 | 1 062 676.00 | 1 075 997.00 |
BZ Autres créances | 298 661.00 | | 298 661.00 | 298 661.00 |
CF Disponibilités | 155 376.00 | | 155 376.00 | 155 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 448.00 | 13 321.00 | 1 635 127.00 | 1 648 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 623.00 | 2 357 401.00 | 2 922 222.00 | 5 279 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 289 793.00 | 229 189.00 | | 289 793.00 |
DH Report à nouveau | | -43 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 244.00 | 104 505.00 | | 116 244.00 |
DK Provisions réglementées | 398 791.00 | 374 126.00 | | 398 791.00 |
DL TOTAL (I) | 870 828.00 | 729 920.00 | | 870 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 122.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 122.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 024.00 | 750 024.00 | | 787 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 307.00 | 26 411.00 | | 11 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 992.00 | 440 441.00 | | 457 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 713.00 | 1 072 370.00 | | 676 713.00 |
EA Autres dettes | 118 358.00 | 506 091.00 | | 118 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 394.00 | 2 795 336.00 | | 2 051 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 222.00 | 3 533 378.00 | | 2 922 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 422 659.00 | 395 495.00 | 5 818 154.00 | 5 422 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 659.00 | 395 495.00 | 5 818 154.00 | 5 422 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 559 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 768.00 | 36 130.00 | | 34 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 390.00 | 134 000.00 | | 416 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 063.00 | 78 846.00 | | 87 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 221.00 | 248 976.00 | | 538 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 254.00 | 136 073.00 | | 12 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 899.00 | 47 135.00 | | 326 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 130.00 | 108 610.00 | | 105 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 283.00 | 291 819.00 | | 444 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 937.00 | -42 844.00 | | 93 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | -330.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 369.00 | 6 315 031.00 | | 7 000 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 884 125.00 | 6 210 526.00 | | 6 884 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 244.00 | 104 505.00 | | 116 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 366.00 | | 685 716.00 | 3 347 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 907.00 | 3 631 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 907.00 | 3 594 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 650.00 | | 685 171.00 | 3 311 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 085.00 | | 545.00 | 12 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 812.00 | 306 276.00 | 75 008.00 | 2 112 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 066.00 | 370.00 | | 23 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 746.00 | 305 906.00 | 75 008.00 | 2 089 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 374 126.00 | 103 605.00 | 78 941.00 | 374 126.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
6T Sur comptes clients | 552 575.00 | 5 919.00 | 545 173.00 | 552 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 575.00 | 5 919.00 | 545 173.00 | 552 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 824.00 | 109 524.00 | 632 236.00 | 934 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 919.00 | 545 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 605.00 | 87 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 992.00 | 457 992.00 | | 457 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 280.00 | 122 280.00 | | 122 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 435.00 | 121 435.00 | | 121 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 358.00 | 118 358.00 | | 118 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 034.00 | | | 1 060 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VB T. V. A. | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 637.00 | 289 090.00 | 497 547.00 | 786 637.00 |
VI Groupe et associés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 616.00 | | | 269 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
VP Divers | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 017.00 | 137 017.00 | | 137 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 802.00 | 1 432 802.00 | | 1 432 802.00 |
VW T.V.A. | 295 981.00 | 295 981.00 | | 295 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 394.00 | 1 553 847.00 | 497 547.00 | 2 051 394.00 |