| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 12 753.00 | -1.00 | 12 752.00 |
AH Fonds commercial | 18 356 107.00 | 17 087 127.00 | 1 268 980.00 | 18 356 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 737.00 | 296 869.00 | 266 867.00 | 563 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 262.00 | | 143 262.00 | 143 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 078 512.00 | 17 399 402.00 | 1 679 109.00 | 19 078 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 034.00 | 75 433.00 | 1 718 601.00 | 1 794 034.00 |
BZ Autres créances | 4 082 763.00 | | 4 082 763.00 | 4 082 763.00 |
CF Disponibilités | 393 480.00 | | 393 480.00 | 393 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 909.00 | | 210 909.00 | 210 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 502 185.00 | 75 433.00 | 6 426 752.00 | 6 502 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 580 697.00 | 17 474 835.00 | 8 105 861.00 | 25 580 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 553.00 | 3 094 553.00 | | 3 094 553.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 261 811.00 | 4 261 811.00 | | 4 261 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
DG Autres réserves | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | -5 776 927.00 | -3 903 452.00 | | -5 776 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 239 275.00 | -1 873 474.00 | | -1 239 275.00 |
DL TOTAL (I) | 351 643.00 | 1 590 918.00 | | 351 643.00 |
DP Provisions pour risques | 503 000.00 | 471 566.00 | | 503 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 395.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 503 000.00 | 480 961.00 | | 503 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 794.00 | 798 147.00 | | 577 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 913.00 | 910 431.00 | | 613 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 567.00 | 1 335 506.00 | | 1 517 567.00 |
EA Autres dettes | 4 529 843.00 | 4 296 092.00 | | 4 529 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 100.00 | 42 381.00 | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 251 218.00 | 7 382 560.00 | | 7 251 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 105 861.00 | 9 454 440.00 | | 8 105 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 896 012.00 | 6 804 774.00 | | 6 896 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 783 013.00 | 495 116.00 | 6 278 129.00 | 5 783 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 783 013.00 | 495 116.00 | 6 278 129.00 | 5 783 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 554 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 714 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 855 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 300 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 852 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 138 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 154 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 126 217.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227 856.00 | 88 451.00 | | 227 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | 2 000.00 | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 16 558.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 753.00 | 16 558.00 | | 86 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 006.00 | -14 558.00 | | -85 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 733 870.00 | 8 741 851.00 | | 8 733 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 973 146.00 | 10 615 325.00 | | 9 973 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 239 275.00 | -1 873 474.00 | | -1 239 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 239 180.00 | | 1 940.00 | 19 239 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 125.00 | 143 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 608.00 | 19 078 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 368 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 483.00 | 566 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 368 859.00 | | | 18 368 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 933.00 | | 1 940.00 | 654 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 387.00 | | | 215 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 640.00 | 708 387.00 | 38 030.00 | 1 578 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314 984.00 | 634 490.00 | | 1 314 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 655.00 | 73 896.00 | 38 030.00 | 263 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 961.00 | 80 000.00 | 57 961.00 | 480 961.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 150 405.00 | | | 15 150 405.00 |
6T Sur comptes clients | 189 040.00 | 45 810.00 | 159 417.00 | 189 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 339 445.00 | 45 810.00 | 159 417.00 | 15 339 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 820 406.00 | 125 810.00 | 217 378.00 | 15 820 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 810.00 | 217 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 913.00 | 613 913.00 | | 613 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 483.00 | 528 483.00 | | 528 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 715.00 | 491 715.00 | | 491 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 753.00 | 1 261 753.00 | | 1 261 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 262.00 | 143 262.00 | | 143 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 515.00 | 1 703 515.00 | | 1 703 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
VB T. V. A. | 105 650.00 | 105 650.00 | | 105 650.00 |
VC Groupe et associés | 3 423 565.00 | 3 423 565.00 | | 3 423 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 794.00 | 222 588.00 | 355 205.00 | 577 794.00 |
VI Groupe et associés | 3 268 090.00 | 3 268 090.00 | | 3 268 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 353.00 | | | 220 353.00 |
VP Divers | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 876.00 | 493 876.00 | | 493 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 909.00 | 210 909.00 | | 210 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 230 970.00 | 6 230 970.00 | | 6 230 970.00 |
VW T.V.A. | 459 455.00 | 459 455.00 | | 459 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 251 218.00 | 6 896 012.00 | 355 205.00 | 7 251 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 991.00 | 147 872.00 | | 156 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 604 886.00 | 1 224 470.00 | | 1 604 886.00 |
ST Autres comptes | 423 942.00 | 533 150.00 | | 423 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 807 553.00 | 951 846.00 | | 807 553.00 |
YT Sous‐traitance | 40 384.00 | 558 700.00 | | 40 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 374.00 | 33 076.00 | | 6 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 711.00 | 119 071.00 | | 83 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 702.00 | 266 943.00 | | 240 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 329 233.00 | 1 311 873.00 | | 1 329 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 575.00 | 356 244.00 | | 354 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 883 141.00 | 3 301 243.00 | | 2 883 141.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |