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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
BP En cours de production de services | 41 806.00 | 37 625.00 | 4 181.00 | 41 806.00 |
BT Marchandises | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
BZ Autres créances | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 852.00 | 37 625.00 | 75 227.00 | 112 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 333.00 | 37 625.00 | 148 708.00 | 186 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
DH Report à nouveau | -15 574.00 | -16 162.00 | | -15 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603.00 | 588.00 | | 2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 11 360.00 | 8 756.00 | | 11 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 838.00 | 68 934.00 | | 57 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 7 973.00 | | 6 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 159.00 | 60 326.00 | | 71 159.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 348.00 | 139 647.00 | | 137 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 708.00 | 148 404.00 | | 148 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 348.00 | 139 647.00 | | 137 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | 25 000.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 173.00 | 25 000.00 | | 29 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 569.00 | 24 412.00 | | 26 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 603.00 | 588.00 | | 2 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 371.00 | | | 87 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 890.00 | 73 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 890.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VI Groupe et associés | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 348.00 | 137 348.00 | | 137 348.00 |