| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AH Fonds commercial | 497 800.00 | | 497 800.00 | 497 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 105.00 | 159 171.00 | 76 934.00 | 236 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 095.00 | 175 653.00 | 91 443.00 | 267 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 473.00 | 338 297.00 | 666 176.00 | 1 004 473.00 |
BT Marchandises | 134 485.00 | | 134 485.00 | 134 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BZ Autres créances | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CF Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 213.00 | | 182 213.00 | 182 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 686.00 | 338 297.00 | 848 390.00 | 1 186 686.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 772.00 | 117 772.00 | | 117 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 510 144.00 | 472 221.00 | | 510 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 989.00 | 37 923.00 | | -41 989.00 |
DL TOTAL (I) | 619 465.00 | 661 454.00 | | 619 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 768.00 | 65 878.00 | | 79 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 402.00 | 106 063.00 | | 112 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 25 716.00 | | 8 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 133.00 | 14 025.00 | | 28 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 925.00 | 211 682.00 | | 228 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 390.00 | 873 136.00 | | 848 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 535.00 | 185 573.00 | | 196 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 605.00 | 14 163.00 | | 7 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 064.00 | | 585 064.00 | 585 064.00 |
FG Production vendue services | 337 445.00 | 823.00 | 338 268.00 | 337 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 509.00 | 823.00 | 923 332.00 | 922 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 106.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 4 268.00 | | 3 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 858.00 | 678.00 | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 12 717.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 12 717.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | 1 235.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | 1 280.00 | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 11 436.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 4 640.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 124.00 | 884 446.00 | | 932 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 113.00 | 846 523.00 | | 974 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 989.00 | 37 923.00 | | -41 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 685.00 | 6 538.00 | | 8 685.00 |