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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 453 148.00 | 10 859.00 | 1 442 289.00 | 1 453 148.00 |
AP Constructions | 4 244 874.00 | 3 469 498.00 | 775 376.00 | 4 244 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 145.00 | 85 222.00 | 1 924.00 | 87 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 785 168.00 | 3 565 578.00 | 2 219 589.00 | 5 785 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 532.00 | | 132 532.00 | 132 532.00 |
BZ Autres créances | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 321.00 | 98 959.00 | 648 362.00 | 747 321.00 |
CF Disponibilités | 788 809.00 | | 788 809.00 | 788 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 462.00 | 98 959.00 | 1 593 503.00 | 1 692 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 630.00 | 3 664 537.00 | 3 813 093.00 | 7 477 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 146 044.00 | 1 146 044.00 | | 1 146 044.00 |
DH Report à nouveau | 539 630.00 | 694 350.00 | | 539 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 495.00 | 845 280.00 | | 935 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 919.00 | 2 853 424.00 | | 2 788 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 653.00 | 118 428.00 | | 190 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 210.00 | 332 092.00 | | 339 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 191.00 | 35 591.00 | | 27 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 652.00 | 77 376.00 | | 100 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 468.00 | 359 429.00 | | 366 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 174.00 | 922 915.00 | | 1 024 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 093.00 | 3 776 339.00 | | 3 813 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 777 996.00 | | 7 171.00 | 5 777 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 785 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 785 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 777 996.00 | | 7 171.00 | 5 777 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 829.00 | 91 749.00 | | 3 473 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473 829.00 | 91 749.00 | | 3 473 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 956.00 | 98 959.00 | 112 956.00 | 112 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 956.00 | 98 959.00 | 112 956.00 | 112 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 956.00 | 98 959.00 | 112 956.00 | 112 956.00 |
UG ‐ Financières | | | 98 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 210.00 | 339 210.00 | | 339 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 468.00 | 366 468.00 | | 366 468.00 |
UX Autres créances clients | 132 532.00 | 132 532.00 | | 132 532.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 653.00 | 44 368.00 | 119 930.00 | 190 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 332.00 | 156 332.00 | | 156 332.00 |
VW T.V.A. | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 174.00 | 877 890.00 | 119 930.00 | 1 024 174.00 |