| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 921.00 | 31 464.00 | 3 457.00 | 34 921.00 |
AH Fonds commercial | 446 787.00 | | 446 787.00 | 446 787.00 |
AN Terrains | 48 824.00 | 30 289.00 | 18 535.00 | 48 824.00 |
AP Constructions | 897 255.00 | 573 384.00 | 323 871.00 | 897 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 787.00 | 441 503.00 | 151 285.00 | 592 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 452.00 | 567 563.00 | 425 888.00 | 993 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 819.00 | | 179 819.00 | 179 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 712.00 | 1 644 204.00 | 1 560 508.00 | 3 204 712.00 |
BT Marchandises | 6 766 821.00 | 62 099.00 | 6 704 721.00 | 6 766 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 980.00 | 33 017.00 | 899 963.00 | 932 980.00 |
BZ Autres créances | 1 560 213.00 | | 1 560 213.00 | 1 560 213.00 |
CF Disponibilités | 1 704 036.00 | | 1 704 036.00 | 1 704 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 045 995.00 | 95 116.00 | 10 950 879.00 | 11 045 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 250 707.00 | 1 739 320.00 | 12 511 387.00 | 14 250 707.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 764.00 | 393 764.00 | | 393 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 052.00 | 682 052.00 | | 682 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
DG Autres réserves | 1 230 571.00 | 1 278 034.00 | | 1 230 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 531.00 | 202 241.00 | | 454 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 035.00 | 2 595 468.00 | | 2 804 035.00 |
DP Provisions pour risques | 27 826.00 | 2 826.00 | | 27 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 826.00 | 2 826.00 | | 27 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544 763.00 | 3 112 276.00 | | 2 544 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 58 782.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437 532.00 | 8 076 120.00 | | 5 437 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 170.00 | 1 016 632.00 | | 1 182 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 224 607.00 | 301 848.00 | | 224 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 475.00 | 383 714.00 | | 289 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 679 526.00 | 12 950 452.00 | | 9 679 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 511 387.00 | 15 548 746.00 | | 12 511 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 846 073.00 | 12 391 192.00 | | 8 846 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 213 974.00 | 37 875.00 | 39 251 849.00 | 39 213 974.00 |
FG Production vendue services | 2 504 020.00 | | 2 504 020.00 | 2 504 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 717 994.00 | 37 875.00 | 41 755 869.00 | 41 717 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 934 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 414 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 305 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 549.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 236 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 506.00 | 42 767.00 | | 100 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 481.00 | 9 859.00 | | 22 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 343.00 | 1 166.00 | | 90 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 824.00 | 11 025.00 | | 112 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 275.00 | 81 106.00 | | 52 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 520.00 | 1 166.00 | | 37 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 796.00 | 82 272.00 | | 114 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | -71 247.00 | | -1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 331.00 | 87 733.00 | | 168 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 056 422.00 | 34 244 074.00 | | 42 056 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 601 891.00 | 34 041 833.00 | | 41 601 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 531.00 | 202 241.00 | | 454 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 960.00 | 2 141.00 | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 207.00 | | 127 358.00 | 3 172 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 852.00 | 3 204 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 481 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 862.00 | 2 543 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 464.00 | | 2 234.00 | 480 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 922.00 | | 125 123.00 | 2 511 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 821.00 | | | 179 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 170.00 | 229 371.00 | 57 332.00 | 1 472 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 325.00 | 3 546.00 | 407.00 | 28 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 845.00 | 225 825.00 | 56 925.00 | 1 443 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 826.00 | 25 000.00 | | 2 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 681.00 | 62 099.00 | 76 681.00 | 76 681.00 |
6T Sur comptes clients | 33 016.00 | 1 450.00 | 1 449.00 | 33 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 697.00 | 63 549.00 | 78 130.00 | 109 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 523.00 | 88 549.00 | 78 130.00 | 112 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 549.00 | 78 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 437 532.00 | 5 437 532.00 | | 5 437 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 683.00 | 263 683.00 | | 263 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 858.00 | 335 858.00 | | 335 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 607.00 | 224 607.00 | | 224 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 475.00 | 289 475.00 | | 289 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 819.00 | | 179 819.00 | 179 819.00 |
UX Autres créances clients | 897 274.00 | 897 274.00 | | 897 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VB T. V. A. | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VC Groupe et associés | 756 422.00 | 756 422.00 | | 756 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 200.00 | 1 580 200.00 | | 1 580 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 563.00 | 131 110.00 | 667 621.00 | 964 563.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 667 312.00 | | | 2 667 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 864.00 | 760 864.00 | | 760 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 946.00 | 81 946.00 | | 81 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 957.00 | 2 575 138.00 | 179 819.00 | 2 754 957.00 |
VW T.V.A. | 347 646.00 | 347 646.00 | | 347 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 679 526.00 | 8 846 073.00 | 667 621.00 | 9 679 526.00 |