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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 723.00 | 25 720.00 | 3.00 | 25 723.00 |
AP Constructions | 65 962.00 | 61 207.00 | 4 755.00 | 65 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 340.00 | 28 929.00 | 411.00 | 29 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 424.00 | 23 119.00 | 1 305.00 | 24 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 594.00 | 138 975.00 | 7 619.00 | 146 594.00 |
BT Marchandises | 349 281.00 | 60 198.00 | 289 083.00 | 349 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 852.00 | 1 886.00 | 18 966.00 | 20 852.00 |
BZ Autres créances | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 177 093.00 | | 177 093.00 | 177 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 209.00 | 62 084.00 | 515 125.00 | 577 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 803.00 | 201 059.00 | 522 744.00 | 723 803.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
DL TOTAL (I) | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 499.00 | | | 354 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 162.00 | | | 452 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 744.00 | | | 522 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 297.00 | | | 452 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 296.00 | | | 148 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 146 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 119 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 555.00 | 4 121.00 | 1 702.00 | 136 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 225.00 | 1 495.00 | | 24 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 331.00 | 2 626.00 | 1 702.00 | 112 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 796.00 | 17 671.00 | 11 796.00 | 11 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 556.00 | 60 198.00 | 73 556.00 | 73 556.00 |
6T Sur comptes clients | 4 383.00 | 1 886.00 | 4 383.00 | 4 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 939.00 | 62 084.00 | 77 939.00 | 77 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 735.00 | 79 755.00 | 89 735.00 | 89 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 755.00 | 89 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VI Groupe et associés | 354 499.00 | 354 499.00 | | 354 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 540.00 | 48 500.00 | 1 040.00 | 49 540.00 |
VW T.V.A. | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 162.00 | 452 162.00 | | 452 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
ST Autres comptes | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 546.00 | | | 146 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 187.00 | | | 99 187.00 |