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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 070.00 | 1 070.00 | 60 000.00 | 61 070.00 |
AH Fonds commercial | 346 105.00 | | 346 105.00 | 346 105.00 |
AN Terrains | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 790.00 | 27 172.00 | 7 618.00 | 34 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 706.00 | 186 135.00 | 43 571.00 | 229 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 013.00 | 232 515.00 | 458 498.00 | 691 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 886.00 | | 375 886.00 | 375 886.00 |
BZ Autres créances | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 058 350.00 | | 1 058 350.00 | 1 058 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 060.00 | | 1 450 060.00 | 1 450 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 072.00 | 232 515.00 | 1 908 557.00 | 2 141 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 514.00 | 183 514.00 | | 183 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
DG Autres réserves | 446 453.00 | 327 086.00 | | 446 453.00 |
DH Report à nouveau | | 187 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 141.00 | 119 368.00 | | 274 141.00 |
DL TOTAL (I) | 920 072.00 | 645 931.00 | | 920 072.00 |
DP Provisions pour risques | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 327.00 | 15 555.00 | | 384 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 473.00 | 290 944.00 | | 119 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 567.00 | 99 450.00 | | 99 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 987.00 | 344 548.00 | | 310 987.00 |
EA Autres dettes | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 095.00 | 750 497.00 | | 958 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 557.00 | 1 426 819.00 | | 1 908 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 095.00 | 719 695.00 | | 583 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
FG Production vendue services | 2 675 266.00 | | 2 675 266.00 | 2 675 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 157.00 | | 2 691 157.00 | 2 691 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 573.00 | 30 181.00 | | 57 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 751.00 | 3 626.00 | | 10 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 444.00 | 500.00 | | 15 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 195.00 | 4 126.00 | | 26 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 172.00 | 9 239.00 | | 30 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 759.00 | 100.00 | | 18 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 931.00 | 9 339.00 | | 48 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 736.00 | -5 213.00 | | -22 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 727.00 | 39 538.00 | | 99 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 351.00 | 2 769 220.00 | | 2 789 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 210.00 | 2 649 852.00 | | 2 515 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 141.00 | 119 368.00 | | 274 141.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 604.00 | 98 542.00 | | 59 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 969.00 | | 64 854.00 | 644 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 811.00 | 691 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 811.00 | 282 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 175.00 | | | 407 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 590.00 | | 64 854.00 | 236 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 093.00 | 25 474.00 | 52.00 | 207 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 023.00 | 25 474.00 | 52.00 | 206 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 031.00 | 173 031.00 | | 173 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 375 886.00 | 375 886.00 | | 375 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 437.00 | 8 437.00 | 375 000.00 | 383 437.00 |
VI Groupe et associés | 89 873.00 | 89 873.00 | | 89 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 988.00 | 108 988.00 | | 108 988.00 |
VP Divers | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 914.00 | 392 914.00 | | 392 914.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 095.00 | 583 095.00 | 375 000.00 | 958 095.00 |