|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 585.00 | 141 747.00 | 87 838.00 | 229 585.00 |
040 Immobilisations financières | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 168.00 | 142 577.00 | 134 591.00 | 277 168.00 |
060 Stock marchandises | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 773.00 | 1 235.00 | 113 538.00 | 114 773.00 |
072 Créances – Autres | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
084 Disponibilités | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 261.00 | 1 235.00 | 223 026.00 | 224 261.00 |
110 Total général Actif | 501 429.00 | 143 812.00 | 357 617.00 | 501 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 353.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 854.00 | 178 803.00 | | 150 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 245.00 | 309 715.00 | | 287 245.00 |
230 Autres produits | 24 935.00 | 6 360.00 | | 24 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 034.00 | 494 877.00 | | 463 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 254.00 | 72 659.00 | | 63 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 570.00 | 5 884.00 | | 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 683.00 | | |
242 Autres charges externes. | 228 765.00 | 270 521.00 | | 228 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 581.00 | | | -26 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 610.00 | 6 844.00 | | 6 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 649.00 | 93 103.00 | | 85 649.00 |
252 Charges sociales | 22 939.00 | 31 096.00 | | 22 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 892.00 | 17 331.00 | | 23 892.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
262 Autres charges | 3 725.00 | 101.00 | | 3 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 639.00 | 498 222.00 | | 436 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 395.00 | -3 345.00 | | 26 395.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 417.00 | | |
294 Charges financières | 1 358.00 | 1 016.00 | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 438.00 | 18 534.00 | | 14 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 907.00 | -478.00 | | 9 907.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 815.00 | | | 243 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
|
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |