| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 161.00 | 82 076.00 | 2 085.00 | 84 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 994.00 | 84 010.00 | 8 984.00 | 92 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 528.00 | 167 376.00 | 14 153.00 | 181 528.00 |
BN En cours de production de biens | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 942.00 | | 219 942.00 | 219 942.00 |
BZ Autres créances | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
CF Disponibilités | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 113.00 | | 332 113.00 | 332 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 641.00 | 167 376.00 | 346 265.00 | 513 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 186 542.00 | 184 432.00 | | 186 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 303.00 | 2 110.00 | | 12 303.00 |
DL TOTAL (I) | 215 614.00 | 203 311.00 | | 215 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 454.00 | 48 355.00 | | 38 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 711.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 976.00 | 48 821.00 | | 43 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 306.00 | 42 751.00 | | 47 306.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 2 601.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 651.00 | 143 240.00 | | 130 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 265.00 | 346 551.00 | | 346 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 752.00 | 104 786.00 | | 105 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 906.00 | | | 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 567.00 | | 569 567.00 | 569 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 567.00 | | 569 567.00 | 569 567.00 |
FM Production stockée | | | -36 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | 32 313.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | 32 313.00 | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 408.00 | -20 439.00 | | -3 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 147.00 | 588 329.00 | | 570 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 844.00 | 586 219.00 | | 557 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 303.00 | 2 110.00 | | 12 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 360.00 | | 2 168.00 | 179 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 987.00 | | 2 168.00 | 174 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 778.00 | 1 597.00 | | 165 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 488.00 | 1 597.00 | | 164 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 219 942.00 | 219 942.00 | | 219 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 454.00 | 13 555.00 | 24 899.00 | 38 454.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 491.00 | 263 491.00 | | 263 491.00 |
VW T.V.A. | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 651.00 | 105 752.00 | 24 899.00 | 130 651.00 |