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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 32 808.00 | 30 463.00 | 2 345.00 | 32 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 700.00 | 121 213.00 | 44 486.00 | 165 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 361.00 | 149 374.00 | 46 987.00 | 196 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 995.00 | 302 927.00 | 400 067.00 | 702 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
BZ Autres créances | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 664 063.00 | | 664 063.00 | 664 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 640.00 | 856 640.00 | 777 222.00 | 856 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 635.00 | 302 927.00 | 1 256 708.00 | 1 559 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 302 734.00 | 181 950.00 | | 302 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 737.00 | 185 784.00 | | 149 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 472.00 | 882 734.00 | | 1 002 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 218.00 | 99 992.00 | | 72 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 075.00 | 38 882.00 | | 36 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 930.00 | 139 652.00 | | 145 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 236.00 | 278 527.00 | | 254 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 708.00 | 1 161 262.00 | | 1 256 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 909.00 | | 47 085.00 | 655 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535.00 | | | 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 661.00 | | 47 085.00 | 649 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 870.00 | 31 057.00 | | 271 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 992.00 | 31 057.00 | | 269 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 818.00 | 132 818.00 | | 132 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 075.00 | 88 075.00 | | 88 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 982.00 | 81 817.00 | 5 405.00 | 97 982.00 |
VW T.V.A. | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 204.00 | 354 204.00 | | 354 204.00 |