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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 065.00 | | 520 065.00 | 520 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 852 831.00 | 149 084.00 | 703 747.00 | 852 831.00 |
CF Disponibilités | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 024.00 | 149 084.00 | 754 940.00 | 904 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 089.00 | 149 084.00 | 1 275 005.00 | 1 424 089.00 |
CU Autres participations | 320 065.00 | | 320 065.00 | 320 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 800.00 | | | 770 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 204.00 | | | 279 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 310.00 | | | 192 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DG Autres réserves | 337 326.00 | | | 337 326.00 |
DH Report à nouveau | -346 086.00 | | | -346 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 201.00 | | | -24 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 903.00 | | | 1 219 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 005.00 | | | 1 275 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 004.00 | | | 175 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 696.00 | | | 176 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 854.00 | | | 117 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 026.00 | | | 203 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 227.00 | | | 227 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 201.00 | | | -24 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 327.00 | | 29 592.00 | 708 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 854.00 | 520 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 854.00 | 520 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 327.00 | | 29 592.00 | 708 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 084.00 | | | 149 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 084.00 | | | 149 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 084.00 | | | 149 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VC Groupe et associés | 722 869.00 | | | 722 869.00 |
VI Groupe et associés | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 031.00 | 860 031.00 | 200 000.00 | 1 060 031.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
ST Autres comptes | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927.00 | | | 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 596.00 | | | 26 596.00 |