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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 868.00 | 9 132.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 477.00 | 5 397.00 | 2 080.00 | 7 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 254.00 | 15 842.00 | 12 412.00 | 28 254.00 |
BT Marchandises | 131 262.00 | | 131 262.00 | 131 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 358.00 | | 117 358.00 | 117 358.00 |
BZ Autres créances | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CF Disponibilités | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 683.00 | | 302 683.00 | 302 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 937.00 | 15 842.00 | 315 095.00 | 330 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 291.00 | 222 265.00 | | 139 291.00 |
DH Report à nouveau | | -36 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 163.00 | 7 084.00 | | 45 163.00 |
DL TOTAL (I) | 231 973.00 | 240 811.00 | | 231 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 157.00 | 29 868.00 | | 78 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 907.00 | 42 174.00 | | 4 907.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 122.00 | 73 184.00 | | 83 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 095.00 | 313 995.00 | | 315 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 122.00 | 73 184.00 | | 83 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 947.00 | | 12 307.00 | 15 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 747.00 | | 2 307.00 | 14 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 747.00 | 1 095.00 | | 14 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 747.00 | 228.00 | | 14 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 358.00 | 117 358.00 | | 117 358.00 |
VB T. V. A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 908.00 | 128 708.00 | 1 200.00 | 129 908.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |