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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 737.00 | 117 647.00 | 19 090.00 | 136 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 901.00 | 35 584.00 | 33 317.00 | 68 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 140.00 | 166 359.00 | 62 781.00 | 229 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 820.00 | 35 457.00 | 1 444 363.00 | 1 479 820.00 |
BZ Autres créances | 1 258 164.00 | | 1 258 164.00 | 1 258 164.00 |
CF Disponibilités | 5 003 479.00 | | 5 003 479.00 | 5 003 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 849.00 | | 72 849.00 | 72 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 821 716.00 | 35 457.00 | 7 786 258.00 | 7 821 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 855.00 | 201 816.00 | 7 849 039.00 | 8 050 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 835 888.00 | 1 539 356.00 | | 1 835 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 265.00 | 896 531.00 | | 1 117 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 152.00 | 2 985 888.00 | | 3 503 152.00 |
DP Provisions pour risques | 625 606.00 | 387 836.00 | | 625 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 606.00 | 387 836.00 | | 625 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 582.00 | 2 867.00 | | 3 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 767.00 | 231 775.00 | | 1 290 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 463.00 | 1 860 880.00 | | 1 443 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 518.00 | 1 316 975.00 | | 974 518.00 |
EA Autres dettes | 7 951.00 | 40 888.00 | | 7 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 720 281.00 | 3 453 386.00 | | 3 720 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 849 039.00 | 6 827 110.00 | | 7 849 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 908 243.00 | | 13 908 243.00 | 13 908 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 908 243.00 | | 13 908 243.00 | 13 908 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 224 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 628 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 736 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 396 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 479.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 134 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 98.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 16 671.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 349.00 | 16 768.00 | | 10 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 487.00 | 3 111.00 | | 5 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | 3 292.00 | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 862.00 | 13 476.00 | | 4 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 223.00 | 181 858.00 | | 225 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 904.00 | 465 937.00 | | 458 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 665.00 | 13 407 557.00 | | 14 343 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 226 401.00 | 12 511 026.00 | | 13 226 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 265.00 | 896 531.00 | | 1 117 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 221.00 | 55 179.00 | | 64 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 574.00 | 31 586.00 | 24 801.00 | 159 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | 6 918.00 | | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 365.00 | 24 668.00 | 24 801.00 | 153 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 836.00 | 523 959.00 | 286 189.00 | 387 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 836.00 | 523 959.00 | 286 189.00 | 387 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290 767.00 | 1 290 767.00 | | 1 290 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 463.00 | 1 443 463.00 | | 1 443 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 519.00 | 974 519.00 | | 974 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810 834.00 | 2 810 834.00 | | 2 810 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 209.00 | 2 810 834.00 | 10 375.00 | 2 821 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 281.00 | 3 720 281.00 | | 3 720 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |