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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 220.00 | 2 729.00 | 11 490.00 | 14 220.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 3 981.00 | 1 268.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 92 294.00 | 41 445.00 | 50 848.00 | 92 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 511.00 | 28 587.00 | 16 924.00 | 45 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 722.00 | 475 610.00 | 44 111.00 | 519 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 072.00 | 556 904.00 | 586 168.00 | 1 143 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BT Marchandises | 329 662.00 | 18 813.00 | 310 848.00 | 329 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 037.00 | 28 902.00 | 138 134.00 | 167 037.00 |
BZ Autres créances | 227 655.00 | | 227 655.00 | 227 655.00 |
CF Disponibilités | 404 116.00 | | 404 116.00 | 404 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 727.00 | 47 716.00 | 1 164 010.00 | 1 211 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 799.00 | 604 620.00 | 1 750 179.00 | 2 354 799.00 |
CU Autres participations | 422 398.00 | 4 550.00 | 417 848.00 | 422 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 648 077.00 | 593 022.00 | | 648 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 398.00 | 55 054.00 | | 67 398.00 |
DK Provisions réglementées | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
DL TOTAL (I) | 803 324.00 | 735 925.00 | | 803 324.00 |
DP Provisions pour risques | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 195.00 | 426 265.00 | | 497 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 25 561.00 | | 1 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 847.00 | 39 815.00 | | 40 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 613.00 | 317 476.00 | | 303 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 102.00 | 104 354.00 | | 85 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 3 281.00 | | 650.00 |
EA Autres dettes | 12 627.00 | 10 647.00 | | 12 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 926.00 | 927 402.00 | | 941 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 179.00 | 1 668 255.00 | | 1 750 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 988.00 | 10 949.00 | 1 280 937.00 | 1 269 988.00 |
FD Production vendue biens | 139 566.00 | | 139 566.00 | 139 566.00 |
FG Production vendue services | 177 118.00 | | 177 118.00 | 177 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 673.00 | 10 949.00 | 1 597 622.00 | 1 586 673.00 |
FM Production stockée | | | 3 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 2 978.00 | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 094.00 | 2 978.00 | | 16 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 230.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 230.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 914.00 | 747.00 | | 15 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 3 293.00 | | 7 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 038.00 | 1 795 948.00 | | 1 727 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 639.00 | 1 740 893.00 | | 1 659 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 398.00 | 55 054.00 | | 67 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 494.00 | 9 678.00 | | 13 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
6T Sur comptes clients | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 613.00 | 303 613.00 | | 303 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 195.00 | 436 665.00 | 60 530.00 | 497 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 103.00 | 85 103.00 | | 85 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 120.00 | 415 088.00 | 4 033.00 | 419 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 080.00 | 840 549.00 | 60 530.00 | 901 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |