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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 528.00 | 10 359.00 | 168.00 | 10 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 894.00 | | 130 894.00 | 130 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 422.00 | 10 359.00 | 156 063.00 | 166 422.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 383.00 | 3 957.00 | 345 426.00 | 349 383.00 |
CF Disponibilités | 78 344.00 | | 78 344.00 | 78 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 731.00 | 3 957.00 | 432 774.00 | 436 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 153.00 | 14 316.00 | 588 837.00 | 603 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 894.00 | | | 130 894.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 354.00 | 326 987.00 | | 345 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276.00 | 18 368.00 | | 2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 468 630.00 | 466 354.00 | | 468 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 751.00 | 83 355.00 | | 88 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 980.00 | 35 880.00 | | 30 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | 3 650.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 207.00 | 122 885.00 | | 120 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 837.00 | 589 239.00 | | 588 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 207.00 | 122 885.00 | | 120 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 3 055.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 532.00 | 39 752.00 | | 12 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256.00 | 21 384.00 | | 10 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276.00 | 18 368.00 | | 2 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 275.00 | | 145 144.00 | 38 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 998.00 | | 155 894.00 | 16 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 998.00 | | 166 422.00 | 16 998.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 747.00 | | 145 144.00 | 27 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 227.00 | 132.00 | | 10 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 227.00 | 132.00 | | 10 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 957.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 894.00 | 130 894.00 | | 130 894.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VI Groupe et associés | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 898.00 | 139 898.00 | | 139 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 207.00 | 120 207.00 | | 120 207.00 |