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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 693.00 | 184 654.00 | 13 039.00 | 197 693.00 |
AH Fonds commercial | 188 357.00 | 137 760.00 | 50 597.00 | 188 357.00 |
AP Constructions | 645 165.00 | 363 938.00 | 281 226.00 | 645 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 520 730.00 | 7 365 565.00 | 2 155 165.00 | 9 520 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 356.00 | 576 553.00 | 96 803.00 | 673 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 532 797.00 | | 532 797.00 | 532 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 758 446.00 | 8 628 469.00 | 3 129 977.00 | 11 758 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 371 366.00 | 326 127.00 | 2 045 238.00 | 2 371 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 095 124.00 | | 1 095 124.00 | 1 095 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 844.00 | 5 059.00 | 2 657 785.00 | 2 662 844.00 |
BZ Autres créances | 190 535.00 | | 190 535.00 | 190 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 322 033.00 | 331 186.00 | 5 990 847.00 | 6 322 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 080 479.00 | 8 959 655.00 | 9 120 824.00 | 18 080 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 594 380.00 | 594 380.00 | | 594 380.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 568.00 | 167 149.00 | | 413 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 775 097.00 | 6 361 529.00 | | 6 775 097.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 627.00 | 1 259 012.00 | | 1 517 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 167.00 | 729 637.00 | | 698 167.00 |
EA Autres dettes | 99 933.00 | | | 99 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 727.00 | 2 164 671.00 | | 2 315 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 120 824.00 | 8 526 200.00 | | 9 120 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 794.00 | 2 110 363.00 | | 2 215 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 573.00 | 73 809.00 | 346 382.00 | 272 573.00 |
FD Production vendue biens | 6 384 601.00 | 7 313 512.00 | 13 698 113.00 | 6 384 601.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 663 174.00 | 7 387 321.00 | 14 050 495.00 | 6 663 174.00 |
FM Production stockée | | | 267 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 872 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 435 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 839.00 | |
GE Autres charges | | | 61 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 491 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538 773.00 | 391 000.00 | | 538 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 904 837.00 | 13 894 907.00 | | 14 904 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 491 269.00 | 13 727 758.00 | | 14 491 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 568.00 | 167 149.00 | | 413 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 100 989.00 | | 851 418.00 | 11 100 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 962.00 | 11 758 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 962.00 | 11 372 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 050.00 | | | 386 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 714 590.00 | | 851 418.00 | 10 714 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 921 427.00 | 707 042.00 | | 7 921 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 175.00 | 17 239.00 | | 305 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 616 252.00 | 689 803.00 | | 7 616 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 94 003.00 | 232 124.00 | | 94 003.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 003.00 | 237 183.00 | | 94 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 003.00 | 267 183.00 | | 94 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 627.00 | 1 517 627.00 | | 1 517 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 305.00 | 393 305.00 | | 393 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 994.00 | 257 994.00 | | 257 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 844.00 | 2 662 844.00 | | 2 662 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VB T. V. A. | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
VC Groupe et associés | 81 982.00 | 81 982.00 | | 81 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 892.00 | 2 855 543.00 | 349.00 | 2 855 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 794.00 | 2 215 794.00 | | 2 215 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |