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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
AP Constructions | 573 504.00 | 379 924.00 | 193 581.00 | 573 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 111.00 | 8 744.00 | 213 367.00 | 222 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 121.00 | | 1 000 121.00 | 1 000 121.00 |
BF Prêts | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 838 661.00 | 390 668.00 | 1 447 993.00 | 1 838 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182.00 | 555.00 | 5 627.00 | 6 182.00 |
BZ Autres créances | 348 679.00 | | 348 679.00 | 348 679.00 |
CF Disponibilités | 3 133 616.00 | | 3 133 616.00 | 3 133 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 477.00 | 555.00 | 3 487 922.00 | 3 488 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 138.00 | 391 222.00 | 4 935 915.00 | 5 327 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 219 750.00 | 8 219 750.00 | | 8 219 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 963.00 | 68 963.00 | | 68 963.00 |
DH Report à nouveau | -3 200 703.00 | -1 918 610.00 | | -3 200 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 494.00 | -1 282 092.00 | | -397 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 516.00 | 5 088 010.00 | | 4 690 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 350 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 87 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 437 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 753.00 | 235 718.00 | | 194 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 060.00 | 62 847.00 | | 50 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585.00 | 6 486.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 399.00 | 305 052.00 | | 245 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 915.00 | 5 830 462.00 | | 4 935 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 138 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 8 098 769.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 8 098 769.00 | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441 208.00 | 8 812 818.00 | | 1 441 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441 208.00 | 8 949 277.00 | | 1 441 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641 208.00 | -850 509.00 | | -641 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 517.00 | 9 091 169.00 | | 1 315 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 011.00 | 10 373 262.00 | | 1 713 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 494.00 | -1 282 092.00 | | -397 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 869.00 | | | 3 537 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 699 208.00 | 1 000 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699 208.00 | 1 838 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 433.00 | | | 834 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699 436.00 | | | 2 699 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 097.00 | 14 570.00 | | 376 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 097.00 | 13 570.00 | | 375 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 400.00 | | 437 400.00 | 437 400.00 |
6T Sur comptes clients | 555.00 | | | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | | | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 955.00 | | 437 400.00 | 437 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 437 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 717.00 | 67 411.00 | 42 417.00 | 176 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UP Prêts | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VI Groupe et associés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 932.00 | 299 932.00 | | 299 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 968.00 | 354 968.00 | | 354 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 399.00 | 136 093.00 | 42 417.00 | 245 399.00 |