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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 454.00 | 70 193.00 | 10 260.00 | 80 454.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 064.00 | 607 181.00 | 248 883.00 | 856 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 623.00 | 95 704.00 | 32 919.00 | 128 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 315.00 | | 182 315.00 | 182 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 680.00 | 773 078.00 | 584 602.00 | 1 357 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 146.00 | | 75 146.00 | 75 146.00 |
BN En cours de production de biens | 199 361.00 | | 199 361.00 | 199 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 694.00 | | 158 694.00 | 158 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 669.00 | | 295 669.00 | 295 669.00 |
BZ Autres créances | 205 730.00 | | 205 730.00 | 205 730.00 |
CF Disponibilités | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 997.00 | | 980 997.00 | 980 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 677.00 | 773 078.00 | 1 565 599.00 | 2 338 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 368.00 | | | 394 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 826.00 | | | -135 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
DL TOTAL (I) | 531 581.00 | | | 531 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 465.00 | | | 784 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 815.00 | | | 110 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
EA Autres dettes | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 019.00 | | | 1 034 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 599.00 | | | 1 565 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 325.00 | | | 366 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 607.00 | | 141 073.00 | 1 226 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 357 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 678.00 | | 2 000.00 | 154 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 929.00 | | 135 073.00 | 1 031 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 4 000.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 487.00 | 70 590.00 | | 702 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 555.00 | 4 638.00 | | 65 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 932.00 | 65 952.00 | | 636 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 851.00 | 93 851.00 | | 93 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 669.00 | 295 669.00 | | 295 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 263.00 | 19 792.00 | 236 671.00 | 314 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 202.00 | 96 979.00 | 373 223.00 | 470 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 841.00 | | | 87 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 655.00 | 171 655.00 | | 171 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 604.00 | 551 604.00 | | 551 604.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 019.00 | 366 325.00 | 609 893.00 | 1 034 019.00 |