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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 426.00 | 89 426.00 | | 89 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 475.00 | 29 143.00 | 1 332.00 | 30 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 060.00 | 137 060.00 | | 137 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 961.00 | 255 629.00 | 1 332.00 | 256 961.00 |
BT Marchandises | 138 031.00 | | 138 031.00 | 138 031.00 |
BZ Autres créances | 2 242 664.00 | 46 250.00 | 2 196 414.00 | 2 242 664.00 |
CF Disponibilités | 3 891 196.00 | | 3 891 196.00 | 3 891 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 334 006.00 | 46 250.00 | 6 287 756.00 | 6 334 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 967.00 | 301 879.00 | 6 289 088.00 | 6 590 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 786 982.00 | 1 856 330.00 | | 2 786 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 260.00 | 930 652.00 | | 960 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 626.00 | 2 795 367.00 | | 3 755 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 502 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 346.00 | 1 555 584.00 | | 1 596 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 749.00 | 279 425.00 | | 235 749.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 180 057.00 | | 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 840.00 | 334 523.00 | | 700 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 461.00 | 2 852 015.00 | | 2 533 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 289 088.00 | 5 647 381.00 | | 6 289 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 461.00 | 2 352 015.00 | | 2 533 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 575 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 800 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 206 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 800.00 | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 800.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 20 560.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 20 560.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | -19 760.00 | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 552.00 | 389 448.00 | | 366 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 296.00 | 3 659 268.00 | | 3 810 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 036.00 | 2 728 617.00 | | 2 850 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 260.00 | 930 652.00 | | 960 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 558.00 | | | 384 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 597.00 | 256 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 492.00 | 89 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 105.00 | 167 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 917.00 | | | 179 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 641.00 | | | 204 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 523.00 | 1 703.00 | 127 597.00 | 381 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 917.00 | | 90 492.00 | 179 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 606.00 | 1 703.00 | 37 105.00 | 201 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 000.00 | | 8 750.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | 8 750.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 8 750.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 346.00 | 1 596 346.00 | | 1 596 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 840.00 | 700 840.00 | | 700 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 010.00 | 1 909 010.00 | | 1 909 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
VB T. V. A. | 242 523.00 | 242 523.00 | | 242 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 779.00 | 2 249 279.00 | 55 500.00 | 2 304 779.00 |
VW T.V.A. | 174 898.00 | 174 898.00 | | 174 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 461.00 | 2 533 461.00 | | 2 533 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |