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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
AP Constructions | 60 515.00 | 53 412.00 | 7 103.00 | 60 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 165.00 | 1 017 695.00 | 3 470.00 | 1 021 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 481.00 | 72 952.00 | 6 529.00 | 79 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 908.00 | 1 156 805.00 | 17 102.00 | 1 173 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 803.00 | | 236 803.00 | 236 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 101.00 | 6 577.00 | 62 524.00 | 69 101.00 |
BZ Autres créances | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CF Disponibilités | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 581.00 | 6 577.00 | 388 004.00 | 394 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 489.00 | 1 163 382.00 | 405 106.00 | 1 568 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 079.00 | | | -12 079.00 |
DL TOTAL (I) | 236 182.00 | | | 236 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 697.00 | | | 130 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 924.00 | | | 168 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 106.00 | | | 405 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 924.00 | | | 168 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 060.00 | | 731 060.00 | 731 060.00 |
FG Production vendue services | 287 533.00 | | 287 533.00 | 287 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 593.00 | | 1 018 593.00 | 1 018 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 885.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 552.00 | | | 1 020 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 630.00 | | | 1 032 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 079.00 | | | -12 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 422.00 | | 6 486.00 | 1 167 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 675.00 | | 6 486.00 | 1 154 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 920.00 | 7 885.00 | | 1 148 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 174.00 | 7 885.00 | | 1 136 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 697.00 | 130 697.00 | | 130 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
UX Autres créances clients | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VB T. V. A. | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VC Groupe et associés | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 768.00 | 96 902.00 | 7 866.00 | 104 768.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 924.00 | 168 924.00 | | 168 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 927.00 | | | 927.00 |
ST Autres comptes | 118 310.00 | | | 118 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
YT Sous‐traitance | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 646.00 | | | 203 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 260.00 | | | 145 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 762.00 | | | 235 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |