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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 067.00 | 17 758.00 | 55 309.00 | 73 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 877.00 | 15 100.00 | 4 777.00 | 19 877.00 |
BF Prêts | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 214.00 | 39 288.00 | 187 926.00 | 227 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
BN En cours de production de biens | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 935 228.00 | 36 427.00 | 898 801.00 | 935 228.00 |
BZ Autres créances | 249 741.00 | | 249 741.00 | 249 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 578.00 | 36 427.00 | 1 292 151.00 | 1 328 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 792.00 | 75 715.00 | 1 480 077.00 | 1 555 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 634.00 | | | 222 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 480.00 | 608 480.00 | | 608 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
DG Autres réserves | 320 312.00 | 320 312.00 | | 320 312.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 797.00 | -1 001 293.00 | | -1 498 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 211.00 | -497 504.00 | | 161 211.00 |
DL TOTAL (I) | -385 058.00 | -546 269.00 | | -385 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 388.00 | 40 548.00 | | 392 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 622.00 | 42 763.00 | | 269 622.00 |
EA Autres dettes | 1 203 124.00 | 1 199 611.00 | | 1 203 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 135.00 | 1 323 085.00 | | 1 865 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 077.00 | 776 816.00 | | 1 480 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 295.00 | 1 323 085.00 | | 625 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -34 676.00 | | -34 676.00 | -34 676.00 |
FG Production vendue services | 2 155 887.00 | | 2 155 887.00 | 2 155 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 211.00 | | 2 121 211.00 | 2 121 211.00 |
FM Production stockée | | | 54 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 068.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 635.00 | 375 296.00 | | 50 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 635.00 | 390 296.00 | | 50 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | 24 918.00 | | 2 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 600.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | 25 518.00 | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 280.00 | 364 778.00 | | 45 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 449.00 | 2 161 203.00 | | 2 238 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 239.00 | 2 658 707.00 | | 2 077 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 211.00 | -497 504.00 | | 161 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 257.00 | | 64 120.00 | 167 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 164.00 | 74 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 227 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 034.00 | | 62 910.00 | 30 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 436.00 | | 1 210.00 | 77 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 569.00 | 3 719.00 | | 35 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 139.00 | 3 719.00 | | 29 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 359.00 | 17 068.00 | | 19 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 359.00 | 17 068.00 | | 19 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 359.00 | 17 068.00 | | 19 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 388.00 | 392 388.00 | | 392 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 124.00 | 5 760.00 | | 1 203 124.00 |
UP Prêts | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
UX Autres créances clients | 896 020.00 | 673 386.00 | 222 634.00 | 896 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VB T. V. A. | 228 505.00 | 228 505.00 | | 228 505.00 |
VP Divers | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 535.00 | 1 037 901.00 | 222 634.00 | 1 260 535.00 |
VW T.V.A. | 166 341.00 | 123 865.00 | | 166 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 135.00 | 625 295.00 | | 1 865 135.00 |