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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 441.00 | | 524 441.00 | 524 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 689.00 | 75 696.00 | 89 992.00 | 165 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 468.00 | 90 319.00 | 658 148.00 | 748 468.00 |
BP En cours de production de services | 161 670.00 | | 161 670.00 | 161 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 403.00 | 7 247.00 | 444 156.00 | 451 403.00 |
BZ Autres créances | 70 253.00 | | 70 253.00 | 70 253.00 |
CF Disponibilités | 153 479.00 | | 153 479.00 | 153 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 620.00 | 7 247.00 | 856 373.00 | 863 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 088.00 | 97 567.00 | 1 514 521.00 | 1 612 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
CU Autres participations | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 098.00 | | | 145 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DG Autres réserves | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 527.00 | | | 207 527.00 |
DL TOTAL (I) | 522 662.00 | | | 522 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 075.00 | | | 220 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 097.00 | | | 606 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
EA Autres dettes | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 859.00 | | | 991 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 521.00 | | | 1 514 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 464.00 | | | 969 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 588 983.00 | | 2 588 983.00 | 2 588 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 983.00 | | 2 588 983.00 | 2 588 983.00 |
FM Production stockée | | | 17 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 131 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 995.00 | | | 2 836 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 467.00 | | | 2 629 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 527.00 | | | 207 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 075.00 | 220 075.00 | | 220 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 445.00 | 235 445.00 | | 235 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 986.00 | 169 986.00 | | 169 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 437 759.00 | 437 759.00 | | 437 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
VB T. V. A. | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 828.00 | 5 433.00 | 22 395.00 | 27 828.00 |
VI Groupe et associés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VW T.V.A. | 126 267.00 | 126 267.00 | | 126 267.00 |