| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
AH Fonds commercial | 328 895.00 | | 328 895.00 | 328 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 525.00 | 148 411.00 | 114.00 | 148 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 077.00 | 229 977.00 | 448 100.00 | 678 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 637.00 | -1 121.00 | 18 758.00 | 17 637.00 |
BZ Autres créances | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CF Disponibilités | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 124.00 | -1 121.00 | 94 246.00 | 93 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 201.00 | 228 855.00 | 542 346.00 | 771 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 427 506.00 | 635 240.00 | | 427 506.00 |
DH Report à nouveau | | -229 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 934.00 | 71 437.00 | | 20 934.00 |
DL TOTAL (I) | 514 440.00 | 543 506.00 | | 514 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 245.00 | 19 209.00 | | 22 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 861.00 | 18 245.00 | | 3 861.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 13 756.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 906.00 | 53 851.00 | | 27 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 346.00 | 597 357.00 | | 542 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 811.00 | | 163 811.00 | 163 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 811.00 | | 163 811.00 | 163 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 419.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 190 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 73.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 73.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 344.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 259.00 | 241 934.00 | | 249 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 325.00 | 170 496.00 | | 228 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 934.00 | 71 437.00 | | 20 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 077.00 | | | 678 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 159.00 | | | 338 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 826.00 | | | 220 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 092.00 | | | 119 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 619.00 | 358.00 | | 229 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 355.00 | 358.00 | | 220 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 297.00 | | 83 419.00 | 82 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 297.00 | | 83 419.00 | 82 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 297.00 | | 83 419.00 | 82 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UP Prêts | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VC Groupe et associés | 961.00 | | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 462.00 | 37 370.00 | 119 092.00 | 156 462.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |