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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 429 464.00 | 5 429 464.00 | | 5 429 464.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 649.00 | 5 429 464.00 | 185.00 | 5 429 649.00 |
CU Autres participations | 5 429 464.00 | 5 429 464.00 | | 5 429 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 562 602.00 | 1 562 602.00 | | 1 562 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 259.00 | 156 259.00 | | 156 259.00 |
DH Report à nouveau | -5 870 828.00 | -5 989 786.00 | | -5 870 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 238.00 | 118 957.00 | | -14 238.00 |
DL TOTAL (I) | -4 166 205.00 | -4 151 967.00 | | -4 166 205.00 |
DP Provisions pour risques | 395 418.00 | 405 831.00 | | 395 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 418.00 | 405 831.00 | | 395 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 488.00 | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 3 768 300.00 | 3 743 804.00 | | 3 768 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 973.00 | 3 746 386.00 | | 3 770 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185.00 | 249.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 413.00 | 145 877.00 | | 10 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 413.00 | 145 877.00 | | 10 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 413.00 | 145 877.00 | | 10 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 413.00 | 145 877.00 | | 10 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 651.00 | 26 919.00 | | 24 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 238.00 | 118 957.00 | | -14 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 831.00 | | 10 413.00 | 405 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 429 464.00 | | | 5 429 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 835 295.00 | | 10 413.00 | 5 835 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 3 768 300.00 | 3 768 300.00 | | 3 768 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 973.00 | 3 770 973.00 | | 3 770 973.00 |