| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 721.00 | 4 601.00 | 120.00 | 4 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 270.00 | 11 592.00 | 29 677.00 | 41 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CF Disponibilités | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 610.00 | 11 592.00 | 77 018.00 | 88 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
DH Report à nouveau | -9 778.00 | -12 935.00 | | -9 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 921.00 | 3 158.00 | | -2 921.00 |
DL TOTAL (I) | 22 977.00 | 25 898.00 | | 22 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | 18 665.00 | | 12 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 399.00 | 11 123.00 | | 11 399.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 040.00 | 58 022.00 | | 54 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 018.00 | 83 920.00 | | 77 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 598.00 | | 146 598.00 | 146 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 598.00 | | 146 598.00 | 146 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 069.00 | 149 831.00 | | 148 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 990.00 | 146 673.00 | | 150 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 921.00 | 3 158.00 | | -2 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 138.00 | 2 565.00 | | 2 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 143.00 | | 126.00 | 41 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 586.00 | | 126.00 | 11 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 586.00 | 6.00 | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 586.00 | 6.00 | | 11 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 021.00 | 19 429.00 | 592.00 | 20 021.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
ST Autres comptes | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
YT Sous‐traitance | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |