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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AP Constructions | 3 816.00 | 3 112.00 | 704.00 | 3 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 727.00 | 42 346.00 | 37 381.00 | 79 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 220.00 | 39 643.00 | 43 577.00 | 83 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 061.00 | 128 049.00 | 82 012.00 | 210 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 633.00 | 70 594.00 | 79 039.00 | 149 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 554.00 | | 122 554.00 | 122 554.00 |
BZ Autres créances | 87 696.00 | | 87 696.00 | 87 696.00 |
CF Disponibilités | 408 424.00 | | 408 424.00 | 408 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 954.00 | 70 594.00 | 778 360.00 | 848 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 015.00 | 198 643.00 | 860 372.00 | 1 059 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 419.00 | | | 202 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 728.00 | | | -36 728.00 |
DL TOTAL (I) | 356 391.00 | | | 356 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 991.00 | | | 273 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 959.00 | | | 108 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 980.00 | | | 503 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 372.00 | | | 860 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 980.00 | | | 503 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 010.00 | | 51 051.00 | 159 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 386.00 | | 51 051.00 | 158 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 396.00 | 9 979.00 | | 75 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 122.00 | 9 979.00 | | 75 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 42 674.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 70 084.00 | 70 594.00 | 70 084.00 | 70 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 084.00 | 113 268.00 | 70 084.00 | 70 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 084.00 | 113 268.00 | 70 084.00 | 70 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 268.00 | 70 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 959.00 | 108 959.00 | | 108 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 122 554.00 | 122 554.00 | | 122 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 646.00 | 80 646.00 | | 80 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 247.00 | 290 897.00 | 350.00 | 291 247.00 |
VW T.V.A. | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 989.00 | 229 989.00 | | 229 989.00 |