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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
BZ Autres créances | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CF Disponibilités | 380 513.00 | | 380 513.00 | 380 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 143.00 | | 387 143.00 | 387 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 795.00 | | 445 795.00 | 445 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 327 259.00 | 294 369.00 | | 327 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 897.00 | 32 890.00 | | 10 897.00 |
DL TOTAL (I) | 346 542.00 | 335 644.00 | | 346 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 873.00 | 248 213.00 | | 97 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 253.00 | 266 290.00 | | 99 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 795.00 | 601 934.00 | | 445 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 253.00 | 266 290.00 | | 99 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 579.00 | | | 223 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 579.00 | | | 223 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 840.00 | | | 275 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 840.00 | | | 275 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 261.00 | | | -52 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 8 879.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 445.00 | 45 094.00 | | 292 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 547.00 | 12 204.00 | | 281 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 897.00 | 32 890.00 | | 10 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 604.00 | | 52 169.00 | 439 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 121.00 | 58 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 121.00 | 58 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 604.00 | | 52 169.00 | 439 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
UX Autres créances clients | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |