| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 969.00 | 64 255.00 | 35 714.00 | 99 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 439 762.00 | 3 412 775.00 | 23 026 988.00 | 26 439 762.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 540 926.00 | 3 477 030.00 | 23 063 897.00 | 26 540 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 849.00 | 10 749.00 | 25 100.00 | 35 849.00 |
BZ Autres créances | 160 827.00 | | 160 827.00 | 160 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 351 429.00 | 16 207.00 | 7 335 222.00 | 7 351 429.00 |
CF Disponibilités | 6 242 234.00 | | 6 242 234.00 | 6 242 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 790 339.00 | 26 956.00 | 13 763 383.00 | 13 790 339.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 331 266.00 | 3 503 986.00 | 36 827 280.00 | 40 331 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 251 738.00 | 31 251 738.00 | | 31 251 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 201 212.00 | 2 201 212.00 | | 2 201 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 912 889.00 | 1 911 606.00 | | 1 912 889.00 |
DH Report à nouveau | 1 597 551.00 | 1 573 191.00 | | 1 597 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 724.00 | 25 642.00 | | -302 724.00 |
DL TOTAL (I) | 36 660 666.00 | 36 963 389.00 | | 36 660 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 20 531.00 | | 2 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 123 646.00 | 348 596.00 | | 123 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 614.00 | 409 148.00 | | 166 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 827 280.00 | 37 372 537.00 | | 36 827 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 184 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 972 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 013 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 327 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 333.00 | | | 212 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 288.00 | | | 217 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 260.00 | | | 203 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 243.00 | 2 171 953.00 | | 2 338 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 966.00 | 2 146 311.00 | | 2 640 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 724.00 | 25 642.00 | | -302 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 646.00 | 123 646.00 | | 123 646.00 |
UX Autres créances clients | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 827.00 | 160 827.00 | | 160 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 676.00 | 196 676.00 | | 196 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 614.00 | 166 614.00 | | 166 614.00 |