| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 637 061.00 | | 1 637 061.00 | 1 637 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 445.00 | 121 852.00 | 8 593.00 | 130 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 370.00 | 205 046.00 | 173 324.00 | 378 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 234.00 | 326 898.00 | 2 016 335.00 | 2 343 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BT Marchandises | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 048 719.00 | | 1 048 719.00 | 1 048 719.00 |
CF Disponibilités | 843 263.00 | | 843 263.00 | 843 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 260.00 | | 1 915 260.00 | 1 915 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 494.00 | 326 898.00 | 3 931 596.00 | 4 258 494.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
DH Report à nouveau | 111 800.00 | 187 335.00 | | 111 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 431.00 | 224 465.00 | | 181 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 294.00 | 1 208 863.00 | | 1 090 294.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 080.00 | 419 164.00 | | 419 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 74 936.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 519.00 | 1 377 150.00 | | 1 721 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 127.00 | 267 757.00 | | 656 127.00 |
EA Autres dettes | 43 618.00 | 47 473.00 | | 43 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 303.00 | 2 186 596.00 | | 2 841 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 596.00 | 3 395 459.00 | | 3 931 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 853.00 | | 54 595.00 | 2 296 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 214.00 | 2 343 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 214.00 | 508 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 061.00 | | | 1 637 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 434.00 | | 54 595.00 | 462 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 357.00 | | | 197 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 017.00 | 39 880.00 | | 287 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 017.00 | 39 880.00 | | 287 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 519.00 | 1 721 519.00 | | 1 721 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 790.00 | 566 790.00 | | 566 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488 891.00 | 488 891.00 | | 488 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VB T. V. A. | 258 773.00 | 258 773.00 | | 258 773.00 |
VC Groupe et associés | 125 769.00 | 125 769.00 | | 125 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 080.00 | 112 899.00 | 306 181.00 | 419 080.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 449.00 | 168 449.00 | | 168 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 281.00 | 1 051 924.00 | 17 357.00 | 1 069 281.00 |
VW T.V.A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 302.00 | 2 535 121.00 | 306 181.00 | 2 841 302.00 |