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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 158.00 | 21 038.00 | 2 120.00 | 23 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 884.00 | 22 598.00 | 2 286.00 | 24 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 992.00 | | 134 992.00 | 134 992.00 |
BZ Autres créances | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
CF Disponibilités | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 876.00 | | 270 876.00 | 270 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 761.00 | 22 598.00 | 273 163.00 | 295 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 983.00 | | | 175 983.00 |
DH Report à nouveau | -133 986.00 | | | -133 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 262.00 | | | -24 262.00 |
DL TOTAL (I) | 127 733.00 | | | 127 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 429.00 | | | 145 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 163.00 | | | 273 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 622.00 | | | 144 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 490.00 | 62 989.00 | 668 480.00 | 605 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 490.00 | 62 989.00 | 668 480.00 | 605 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | | | 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 581.00 | | | -6 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 847.00 | | | 696 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 110.00 | | | 721 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 262.00 | | | -24 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 332.00 | 24 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 332.00 | 24 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 051.00 | | | 96 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 523.00 | 11 825.00 | 38 751.00 | 49 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 523.00 | 11 825.00 | 38 751.00 | 49 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 134 992.00 | | | 134 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 344.00 | 9 537.00 | 807.00 | 10 344.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VP Divers | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 937.00 | 151 937.00 | | 151 937.00 |
VW T.V.A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 429.00 | 144 622.00 | 807.00 | 145 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 281 713.00 | | | 281 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 665.00 | | | 120 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 863.00 | | | 340 863.00 |