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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549 761.00 | 2 036 682.00 | 1 513 080.00 | 3 549 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816 318.00 | | 816 318.00 | 816 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366 079.00 | 2 036 682.00 | 2 329 398.00 | 4 366 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CF Disponibilités | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 264.00 | 2 036 682.00 | 2 358 582.00 | 4 395 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
DG Autres réserves | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
DH Report à nouveau | -281 683.00 | -285 636.00 | | -281 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 066.00 | 3 953.00 | | 16 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 291.00 | 450 036.00 | | 384 291.00 |
DL TOTAL (I) | 191 864.00 | 241 542.00 | | 191 864.00 |
DN Avances conditionnées | 1 999 903.00 | 1 919 903.00 | | 1 999 903.00 |
DO TOTAL (II) | 1 999 903.00 | 1 919 903.00 | | 1 999 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 186.00 | 27 770.00 | | 27 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 676.00 | 25 976.00 | | 25 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 551.00 | 65 859.00 | | 54 551.00 |
EA Autres dettes | 59 403.00 | 113 491.00 | | 59 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 816.00 | 233 097.00 | | 166 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 582.00 | 2 394 542.00 | | 2 358 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 630.00 | | | 139 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 908.00 | | | -31 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 371.00 | 16 107.00 | | 113 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 305.00 | 12 154.00 | | 97 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 066.00 | 3 953.00 | | 16 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 744.00 | | 3 354.00 | 4 437 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 019.00 | 4 366 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 019.00 | 4 366 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 437 744.00 | | 3 354.00 | 4 437 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 182.00 | 17 500.00 | | 2 019 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019 182.00 | 17 500.00 | | 2 019 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
UX Autres créances clients | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
VI Groupe et associés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 816.00 | 139 630.00 | 27 186.00 | 166 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -78.00 | 4 420.00 | | -78.00 |
ST Autres comptes | 436.00 | 3 736.00 | | 436.00 |
YT Sous‐traitance | 4 428.00 | 3 998.00 | | 4 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406.00 | | | 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81.00 | | | 81.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 786.00 | 12 154.00 | | 4 786.00 |