| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 881.00 | 27 646.00 | 7 235.00 | 34 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 114.00 | 344 164.00 | 93 950.00 | 438 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 922.00 | 371 809.00 | 321 112.00 | 692 922.00 |
BT Marchandises | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CF Disponibilités | 295 691.00 | | 295 691.00 | 295 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 838.00 | | 325 838.00 | 325 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 759.00 | 371 809.00 | 646 950.00 | 1 018 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 981.00 | 344 139.00 | | 365 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 457.00 | 21 842.00 | | 78 457.00 |
DL TOTAL (I) | 452 823.00 | 374 366.00 | | 452 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 967.00 | 197 263.00 | | 105 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 320.00 | 15 897.00 | | 16 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | 11 306.00 | | 27 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 891.00 | 42 628.00 | | 42 891.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 127.00 | 267 095.00 | | 194 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 950.00 | 641 461.00 | | 646 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 669.00 | | 6 120.00 | 652 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 414.00 | | | 181 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 875.00 | | 6 120.00 | 466 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 002.00 | 44 807.00 | | 327 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 002.00 | 44 807.00 | | 327 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 967.00 | 27 311.00 | 78 656.00 | 105 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 983.00 | 16 486.00 | 38 497.00 | 54 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 127.00 | 115 471.00 | 78 656.00 | 194 127.00 |