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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 025.00 | 1 681.00 | 5 344.00 | 7 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 633 322.00 | 273 473.00 | 1 359 849.00 | 1 633 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 587.00 | 101 600.00 | 228 987.00 | 330 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 946.00 | | 77 946.00 | 77 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 887 588.00 | 1 273 324.00 | 20 614 264.00 | 21 887 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 007.00 | | 220 007.00 | 220 007.00 |
BZ Autres créances | 4 739 758.00 | | 4 739 758.00 | 4 739 758.00 |
CF Disponibilités | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 915.00 | | 5 011 915.00 | 5 011 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 899 503.00 | 1 273 324.00 | 25 626 179.00 | 26 899 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 946.00 | | | 77 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 556 238.00 | | | 3 556 238.00 |
CU Autres participations | 19 838 709.00 | 896 570.00 | 18 942 138.00 | 19 838 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 956.00 | 646 956.00 | | 646 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
DG Autres réserves | 13 664 020.00 | 12 974 163.00 | | 13 664 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 525 790.00 | 2 789 641.00 | | 4 525 790.00 |
DL TOTAL (I) | 19 951 066.00 | 17 525 060.00 | | 19 951 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 203.00 | 1 910 167.00 | | 1 431 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962 133.00 | 3 022 523.00 | | 3 962 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 808.00 | 110 941.00 | | 88 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 244.00 | 229 575.00 | | 189 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 12 116.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 6 590.00 | | 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665.00 | 11 180.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 113.00 | 5 303 091.00 | | 5 675 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 626 179.00 | 22 828 151.00 | | 25 626 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 962 133.00 | | | 3 962 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 133.00 | 155 752.00 | 1 897 885.00 | 1 742 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 133.00 | 155 752.00 | 1 897 885.00 | 1 742 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 621 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 827 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 470 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 591 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 808 803.00 | | | 3 808 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808 803.00 | | | 3 808 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 675.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 795 896.00 | 34.00 | | 2 795 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795 998.00 | 709.00 | | 2 795 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012 805.00 | -709.00 | | 1 012 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 167.00 | 496.00 | | 78 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 564 769.00 | 4 765 414.00 | | 9 564 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 979.00 | 1 975 774.00 | | 5 038 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 525 790.00 | 2 789 641.00 | | 4 525 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 844 889.00 | | 5 838 595.00 | 18 844 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 795 896.00 | 19 916 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795 896.00 | 21 887 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | 2 845.00 | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 089.00 | | 60 820.00 | 1 903 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 937 621.00 | | 5 774 930.00 | 16 937 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 141.00 | 182 613.00 | | 194 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 1 517.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 977.00 | 181 096.00 | | 193 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 680.00 | 299 979.00 | 206 089.00 | 802 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 680.00 | 299 979.00 | 206 089.00 | 802 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 299 979.00 | 206 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 808.00 | 88 808.00 | | 88 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798 509.00 | 798 509.00 | | 798 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
UX Autres créances clients | 220 007.00 | 220 007.00 | | 220 007.00 |
VB T. V. A. | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VC Groupe et associés | 3 556 238.00 | | 3 556 238.00 | 3 556 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 000.00 | 477 000.00 | 954 000.00 | 1 431 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 916 003.00 | 15 530.00 | | 3 916 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117 968.00 | 1 117 968.00 | | 1 117 968.00 |
VP Divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 490.00 | 1 487 252.00 | 3 556 238.00 | 5 043 490.00 |
VW T.V.A. | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 113.00 | 820 640.00 | 954 000.00 | 5 675 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |