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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 719.00 | 36 677.00 | 6 042.00 | 42 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 909.00 | 59 161.00 | 23 749.00 | 82 909.00 |
BP En cours de production de services | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 130.00 | 4 253.00 | 71 877.00 | 76 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 994.00 | | 129 994.00 | 129 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 111.00 | 4 253.00 | 240 858.00 | 245 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 020.00 | 63 413.00 | 264 607.00 | 328 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 606.00 | 33 750.00 | | 32 606.00 |
DK Provisions réglementées | 14 228.00 | 14 550.00 | | 14 228.00 |
DL TOTAL (I) | 117 895.00 | 85 611.00 | | 117 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 079.00 | 67 247.00 | | 57 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 16 706.00 | | 11 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 145.00 | 88 188.00 | | 56 145.00 |
EA Autres dettes | 9 203.00 | 7 500.00 | | 9 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 712.00 | 210 028.00 | | 146 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 607.00 | 295 640.00 | | 264 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 725.00 | 2 436.00 | | 56 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 498.00 | 148.00 | | 21 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 227.00 | 2 288.00 | | 35 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 550.00 | | 322.00 | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | | 322.00 | 14 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 079.00 | 9 816.00 | 40 361.00 | 57 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 880.00 | 101 880.00 | 322.00 | 101 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 712.00 | 99 449.00 | 40 361.00 | 146 712.00 |