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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 512.00 | 29 134.00 | 378.00 | 29 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 063.00 | 79 760.00 | 210 303.00 | 290 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 607.00 | | 87 607.00 | 87 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 628.00 | 2 858 415.00 | 1 602 213.00 | 4 460 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236 637.00 | | 3 236 637.00 | 3 236 637.00 |
BZ Autres créances | 6 317 144.00 | 5 228 155.00 | 1 088 989.00 | 6 317 144.00 |
CF Disponibilités | 749 329.00 | | 749 329.00 | 749 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 512.00 | | 161 512.00 | 161 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 475 621.00 | 5 228 155.00 | 5 247 466.00 | 10 475 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 936 248.00 | 8 086 570.00 | 6 849 679.00 | 14 936 248.00 |
CU Autres participations | 4 053 043.00 | 2 749 521.00 | 1 303 522.00 | 4 053 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 060.00 | 1 272 060.00 | | 1 272 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 800.00 | 624 800.00 | | 624 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 206.00 | 127 206.00 | | 127 206.00 |
DH Report à nouveau | -1 334 944.00 | -1 937 608.00 | | -1 334 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 839 263.00 | 602 664.00 | | -2 839 263.00 |
DK Provisions réglementées | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DL TOTAL (I) | -2 137 241.00 | 702 022.00 | | -2 137 241.00 |
DP Provisions pour risques | 3 170 835.00 | 627 947.00 | | 3 170 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 170 835.00 | 627 947.00 | | 3 170 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 447.00 | 2 098 091.00 | | 1 973 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 284.00 | 378 619.00 | | 1 180 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 783.00 | 1 728 034.00 | | 2 621 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 628.00 | 61 438.00 | | 25 628.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | 9 605.00 | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 816 085.00 | 4 280 720.00 | | 5 816 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 679.00 | 5 610 690.00 | | 6 849 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
FG Production vendue services | 4 696 103.00 | | 4 696 103.00 | 4 696 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 481.00 | | 4 735 481.00 | 4 735 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 611 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 312.00 | |
GE Autres charges | | | 88 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 775.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 653.00 | 7 005.00 | | 73 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 803.00 | 40 594.00 | | 342 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 927 884.00 | | | 2 927 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270 687.00 | 40 744.00 | | 3 270 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197 034.00 | -33 738.00 | | -3 197 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 520.00 | | | -70 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 829.00 | 6 276 600.00 | | 5 473 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 313 092.00 | 5 673 936.00 | | 8 313 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 839 263.00 | 602 664.00 | | -2 839 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 566.00 | | 202 062.00 | 4 258 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 141 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 460 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 002.00 | | 202 062.00 | 88 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141 052.00 | | | 4 141 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 582.00 | 58 312.00 | | 50 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 955.00 | 4 179.00 | | 24 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 627.00 | 54 133.00 | | 25 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 947.00 | 2 542 888.00 | | 627 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 916 812.00 | 384 996.00 | 73 653.00 | 4 916 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 666 333.00 | 384 996.00 | 73 653.00 | 7 666 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 307 180.00 | 2 927 884.00 | 73 653.00 | 8 307 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 284.00 | 1 168 165.00 | | 1 180 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 002.00 | 455 002.00 | | 455 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 817.00 | 901 151.00 | 88 556.00 | 1 249 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 607.00 | | 87 607.00 | 87 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 236 637.00 | 3 207 634.00 | 29 003.00 | 3 236 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 160 860.00 | 160 860.00 | | 160 860.00 |
VC Groupe et associés | 6 102 542.00 | 1 498 181.00 | 4 604 361.00 | 6 102 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 973 447.00 | 999 219.00 | 357 217.00 | 1 973 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VP Divers | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 411.00 | 67 349.00 | 65 667.00 | 267 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 512.00 | 161 512.00 | | 161 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 802 899.00 | 5 081 928.00 | 4 720 971.00 | 9 802 899.00 |
VW T.V.A. | 649 553.00 | 649 553.00 | | 649 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 816 085.00 | 4 276 076.00 | 511 440.00 | 5 816 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |