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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 3 666.00 | 1 854.00 | 5 521.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 021.00 | 86 411.00 | 32 610.00 | 119 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 066.00 | 350 564.00 | 151 503.00 | 502 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 747.00 | 440 641.00 | 218 106.00 | 658 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 060.00 | | 190 060.00 | 190 060.00 |
BP En cours de production de services | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 542.00 | 23 415.00 | 907 127.00 | 930 542.00 |
BZ Autres créances | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CF Disponibilités | 190 502.00 | | 190 502.00 | 190 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 925.00 | 23 415.00 | 1 461 509.00 | 1 484 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 671.00 | 464 056.00 | 1 679 615.00 | 2 143 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 769 741.00 | 758 337.00 | | 769 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 723.00 | 11 405.00 | | 55 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 400.00 | 17 494.00 | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 883 864.00 | 831 236.00 | | 883 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 599.00 | 90 831.00 | | 98 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 638.00 | 83 213.00 | | 64 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 161.00 | 317 117.00 | | 289 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 336.00 | 278 082.00 | | 333 336.00 |
EA Autres dettes | 10 018.00 | 1 686.00 | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 751.00 | 770 928.00 | | 795 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 615.00 | 1 602 163.00 | | 1 679 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
FD Production vendue biens | -10 297.00 | | -10 297.00 | -10 297.00 |
FG Production vendue services | 3 166 662.00 | | 3 166 662.00 | 3 166 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 861.00 | | 3 177 861.00 | 3 177 861.00 |
FM Production stockée | | | -4 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 425.00 | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 197.00 | 1 774.00 | | 4 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 908.00 | 2 199.00 | | 5 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 073.00 | 1 928.00 | | 10 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 173.00 | 2 288.00 | | 10 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | -89.00 | | -4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 862.00 | -8 087.00 | | -1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 752.00 | 3 199 558.00 | | 3 181 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 029.00 | 3 188 153.00 | | 3 126 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 723.00 | 11 405.00 | | 55 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 026.00 | | 63 243.00 | 626 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 522.00 | 658 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 422.00 | 621 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 227.00 | | 61 283.00 | 590 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 960.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 129.00 | 62 934.00 | 30 422.00 | 408 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 518.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 981.00 | 62 416.00 | 30 422.00 | 404 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 499.00 | | 2 083.00 | 25 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 499.00 | | 2 083.00 | 25 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 499.00 | | 2 083.00 | 25 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 161.00 | 289 161.00 | | 289 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 801.00 | 89 801.00 | | 89 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 901 023.00 | 901 023.00 | | 901 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 266.00 | 39 019.00 | 59 247.00 | 98 266.00 |
VI Groupe et associés | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 613.00 | 1 040 613.00 | | 1 040 613.00 |
VW T.V.A. | 168 062.00 | 168 062.00 | | 168 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 751.00 | 736 504.00 | 59 247.00 | 795 751.00 |