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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 401.00 | 60 262.00 | 12 139.00 | 72 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 881.00 | 61 112.00 | 12 769.00 | 73 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BT Marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 808.00 | 50 000.00 | 31 808.00 | 81 808.00 |
BZ Autres créances | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CF Disponibilités | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 525.00 | 50 000.00 | 85 525.00 | 135 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 406.00 | 111 112.00 | 98 294.00 | 209 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 976.00 | 42 719.00 | | 44 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 918.00 | 2 257.00 | | -20 918.00 |
DL TOTAL (I) | 32 443.00 | 53 360.00 | | 32 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 164.00 | 42 293.00 | | 25 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 1 921.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 563.00 | 14 697.00 | | 14 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 605.00 | 15 105.00 | | 13 605.00 |
EA Autres dettes | 10 761.00 | 1 070.00 | | 10 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 851.00 | 75 085.00 | | 65 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 294.00 | 128 445.00 | | 98 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 553.00 | 49 920.00 | | 56 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 932.00 | 328 034.00 | 443 966.00 | 115 932.00 |
FG Production vendue services | | 155.00 | 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 932.00 | 328 189.00 | 444 121.00 | 115 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 670.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | 2 618.00 | | 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 307.00 | 18 971.00 | | 22 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 617.00 | 515 898.00 | | 446 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 535.00 | 513 641.00 | | 467 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 918.00 | 2 257.00 | | -20 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 443.00 | 14 670.00 | | 46 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 443.00 | 14 670.00 | | 46 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 164.00 | 15 866.00 | 9 299.00 | 25 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 851.00 | 56 553.00 | 9 299.00 | 65 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 000.00 | 3 972.00 | | 6 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 631.00 | 3 590.00 | | 3 631.00 |
ST Autres comptes | 39 510.00 | 36 431.00 | | 39 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 326.00 | 5 060.00 | | 5 326.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | 4 400.00 | | 4 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 472.00 | 9 165.00 | | 8 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 086.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 098.00 | 5 057.00 | | 7 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 592.00 | 15 061.00 | | 13 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 488.00 | 14 767.00 | | 12 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 139.00 | 58 646.00 | | 61 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |