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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 270.00 | | 1 829 270.00 | 1 829 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 143.00 | 360 079.00 | 296 064.00 | 656 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 375.00 | 448 191.00 | 2 208 183.00 | 2 656 375.00 |
BT Marchandises | 1 934 909.00 | | 1 934 909.00 | 1 934 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 292.00 | 38 465.00 | 1 234 826.00 | 1 273 292.00 |
BZ Autres créances | 995 371.00 | | 995 371.00 | 995 371.00 |
CF Disponibilités | 1 037 772.00 | | 1 037 772.00 | 1 037 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 874.00 | | 132 874.00 | 132 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 218.00 | 38 465.00 | 5 335 752.00 | 5 374 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 592.00 | 486 656.00 | 7 543 936.00 | 8 030 592.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 724 913.00 | 724 913.00 | | 724 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DG Autres réserves | 280 087.00 | 15 600.00 | | 280 087.00 |
DH Report à nouveau | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 833.00 | 664 487.00 | | 483 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 132.00 | 1 874 299.00 | | 1 958 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 416.00 | 1 542 136.00 | | 1 503 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 867.00 | 4 490 096.00 | | 2 959 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 442.00 | 567 550.00 | | 465 442.00 |
EA Autres dettes | 612 177.00 | 4 473.00 | | 612 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 902.00 | 57 997.00 | | 44 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585 804.00 | 6 666 414.00 | | 5 585 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 936.00 | 8 540 713.00 | | 7 543 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 436 042.00 | | 10 436 042.00 | 10 436 042.00 |
FG Production vendue services | 1 008 648.00 | | 1 008 648.00 | 1 008 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 444 690.00 | | 11 444 690.00 | 11 444 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 456 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 822 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 795 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 871.00 | 265 394.00 | | 186 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 476 670.00 | 11 719 006.00 | | 11 476 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 992 837.00 | 11 054 519.00 | | 10 992 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 833.00 | 664 487.00 | | 483 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 621.00 | | 98 974.00 | 2 562 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 221.00 | 2 656 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 221.00 | 657 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916 137.00 | | | 1 916 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 594.00 | | 89 015.00 | 573 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 891.00 | | 9 959.00 | 72 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 717.00 | 73 694.00 | 5 221.00 | 379 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 850.00 | 73 694.00 | 5 221.00 | 292 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 867.00 | 2 959 867.00 | | 2 959 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 561.00 | 95 561.00 | | 95 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 499.00 | 139 499.00 | | 139 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 177.00 | 612 177.00 | | 612 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 231.00 | 1 215 231.00 | | 1 215 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VB T. V. A. | 143 186.00 | 143 186.00 | | 143 186.00 |
VC Groupe et associés | 834 565.00 | 834 565.00 | | 834 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 246 794.00 | 1 253 206.00 | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VP Divers | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 874.00 | 132 874.00 | | 132 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 226.00 | 2 401 537.00 | 81 690.00 | 2 483 226.00 |
VW T.V.A. | 207 215.00 | 207 215.00 | | 207 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 804.00 | 4 332 597.00 | 1 253 206.00 | 5 585 804.00 |