| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 332.00 | 11 118.00 | 214.00 | 11 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 459.00 | 39 310.00 | 3 148.00 | 42 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 984.00 | 50 429.00 | 8 556.00 | 58 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 993.00 | 36 873.00 | 57 120.00 | 93 993.00 |
BZ Autres créances | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CF Disponibilités | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 639.00 | 36 873.00 | 98 766.00 | 135 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 624.00 | 87 302.00 | 107 322.00 | 194 624.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 32 357.00 | 29 953.00 | | 32 357.00 |
DH Report à nouveau | | -2 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 124.00 | 4 629.00 | | 5 124.00 |
DL TOTAL (I) | 54 531.00 | 49 407.00 | | 54 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 463.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 189.00 | 59 537.00 | | 29 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 510.00 | 24 158.00 | | 22 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 791.00 | 84 158.00 | | 52 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 322.00 | 133 565.00 | | 107 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 338.00 | 2 091.00 | | 48 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 733.00 | 385.00 | | 10 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 605.00 | 1 706.00 | | 37 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 823.00 | 3 050.00 | | 33 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 823.00 | 3 050.00 | | 33 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 823.00 | 3 050.00 | | 33 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 030.00 | 104 030.00 | | 104 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 027.00 | 104 030.00 | 4 997.00 | 109 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |